Ori Capital II Máster Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 28.788.379/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Ori Capital II Máster Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 9,29m distribuído em 21 posições. As maiores: GPS ON NM (13,49%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (10,88%), EQUATORIAL ON ATZ NM (10,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ORI CAPITAL II MÁSTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,29mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 21todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 9,3m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,5k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.509,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,25m | 13,49% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,01m | 10,88% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 971,7k | 10,46% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 694,7k | 7,48% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 676,2k | 7,28% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 655,1k | 7,05% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 603,2k | 6,49% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 568,7k | 6,12% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 564,2k | 6,07% |
| XP INC. CAYMAN | Outros investimentos no exterior | R$ 406,3k | 4,37% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 381,4k | 4,10% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 263,5k | 2,83% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 251,1k | 2,70% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 228,4k | 2,45% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 200,9k | 2,16% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 198,1k | 2,13% |
| NEOGRID ONVer NGRD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 172,2k | 1,85% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 150,1k | 1,61% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34,6k | 0,37% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,43k | 0,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,75k | 0,06% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam