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Ori Capital II Máster Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 28.788.379/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Ori Capital II Máster FIF - Cia, CNPJ 28.788.379/0001-65: tem patrimônio de R$ 9,29m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: GPS ON NM (13,49%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (10,88%), EQUATORIAL ON ATZ NM (10,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ORI CAPITAL II MÁSTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,29m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 21No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/06/2026, que o administrador publica.
- Índice de referência
- IBOVESPA
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 2,5%
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+2
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,49%
ValorR$ 1,25m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,88%
ValorR$ 1,01m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,46%
ValorR$ 971,7k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,48%
ValorR$ 694,7k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,28%
ValorR$ 676,2k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,05%
ValorR$ 655,1k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,49%
ValorR$ 603,2k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 568,7k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,07%
ValorR$ 564,2k
XP INC. CAYMAN
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 406,3k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 381,4k
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 263,5k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 251,1k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 228,4k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 200,9k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 198,1k
NEOGRID ON
NGRD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 172,2k
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 150,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 34,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 6,43k
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5,75k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,29mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,3m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,5k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.509,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Ori Capital II Máster FIF - Cia
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Ori Capital II FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 9,29m neste fundo · carteira de fev/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 27/07/2026 | +1,8% | +7,9% | -6,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +28,1% | +14,3% | +13,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -23,3% | +10,9% | -34,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +43,4% | +13,0% | +30,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -8,0% | +12,4% | -20,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -5,6% | +1,4% | -6,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Aventureiro Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 8,74m | — | — |
| Magus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 9,12m | — | — |
| UBS Evolution DI Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Referenciado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,25m | +12,4% | -1,2 p.p. |
| Leão FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 9,25m | — | — |
| Ori Capital II Máster Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 9,29m | — | — |
| Condobem Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 9,29m | — | — |
| BB Top Espelho Ações Trígono Horizon Microcap FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 9,3m | — | — |
Perguntas sobre Ori Capital II Máster Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Ori Capital II Máster FIF - Cia?
28.788.379/0001-65 (só os números: 28788379000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ORI CAPITAL II MÁSTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Qual é a taxa de administração do Ori Capital II Máster FIF - Cia?
0% ao ano, podendo chegar a 2,5%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/06/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Ori Capital II Máster FIF - Cia?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+2, segundo a lâmina de 30/06/2026.
Onde o Ori Capital II Máster Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são GPS ON NM (13,49%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (10,88%), EQUATORIAL ON ATZ NM (10,46%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 9,3m sobre um patrimônio de R$ 9,29m.
Qual o patrimônio do Ori Capital II Máster Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada?
R$ 9.285.323,32 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.788.379/0001-65, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam