Western Asset Prev Ibrx Alpha Master FIF em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.320.645/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Western Asset Prev Ibrx Alpha Master FIF em Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 49m distribuído em 49 posições. As maiores: CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET VALUATION FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (16,58%), VALE ON EDJ NM (10,37%), ITAUUNIBANCO PN N1 (7,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA MASTER FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 49mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 49todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 50,8m103,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,77m-3,62% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.772.704,47 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET VALUATION FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,13m | 16,58% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,09m | 10,37% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,48m | 7,09% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,13m | 6,38% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3m | 6,12% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,71m | 5,52% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,1m | 4,27% |
| EMBRAER ON NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,64m | 3,34% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,62m | 3,31% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,6m | 3,25% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,53m | 3,11% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,44m | 2,93% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,32m | 2,68% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,3m | 2,66% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,05m | 2,14% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,03m | 2,09% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 975,3k | 1,98% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 799,1k | 1,63% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 765k | 1,56% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 698,3k | 1,42% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 669k | 1,36% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 640k | 1,30% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 635,9k | 1,29% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 613,6k | 1,25% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 514,4k | 1,04% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 469,7k | 0,95% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 458,6k | 0,93% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 457,6k | 0,93% |
| ITAUUNIBANCO ON N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 354,4k | 0,72% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 315,4k | 0,64% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 276,7k | 0,56% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 276,1k | 0,56% |
| WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 240,6k | 0,49% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 189,2k | 0,38% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 188,4k | 0,38% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 155,3k | 0,31% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 153,6k | 0,31% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 149,2k | 0,30% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 146,4k | 0,29% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 121,3k | 0,24% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 117,9k | 0,24% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 95,8k | 0,19% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 94,9k | 0,19% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 42,9k | 0,08% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 16,7k | 0,03% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 445,38 | 0,00% |
| MOVIDA DIR ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 118,32 | 0,00% |
| BRADESCO DIR PRE N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 55,05 | 0,00% |
| BRADESCO DIR ORD N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,56 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam