Ações e renda variável
Western Asset Prev Ibrx Alpha FIF Cic de Ações Resp Limitada
CNPJ 16.703.203/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Western Asset Prev Ibrx Alpha FIF CIC de Ações, CNPJ 16.703.203/0001-84: rendeu +9,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 36,2m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA MASTER FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,00%), VALORES A PAGAR (0,04%), WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA FIF CIC DE AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 36,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 71 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/06/2025
- Índice de referência
- IBrX
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,23retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,1% | +11,6% | -9,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,2% | +14,3% | +18,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,9% | +10,9% | -20,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,7% | +13,0% | +5,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,6% | +12,4% | -7,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,5% | +1,4% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Western Asset Prev Ibrx Alpha FIF Cic de Ações Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 71 investimentos finais. Os maiores: CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET VALUATION FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (09.087.523/0001-91) (17,00%), VALE ON EDJ NM (8,92%), ITAUUNIBANCO PN N1 (7,42%). Retrato de set/2026.
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET VALUATION FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (09.087.523/0001-91)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo17,00%
ValorR$ 6,16m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,92%
ValorR$ 3,23m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,42%
ValorR$ 2,69m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,85%
ValorR$ 2,48m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 2,17m
Sem detalhamento: WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA MASTER FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.320.645/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 1,31m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 1,25m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 1,17m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 1,13m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 1,11m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 1,08m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 991,8k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 983k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 856,7k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 856,2k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 785,8k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 543,8k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 536k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 505,1k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 501,8k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 500,1k
RAIADROGASIL ON EJ NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 495,6k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 467,7k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 396,3k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 371,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 71 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Western Asset Prev Ibrx Alpha Master FIF em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 36,2m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 16,1k
Western Asset Sovereign IV Selic Renda Fixa Referenciado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,03k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 732,20
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 36,3m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,3k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.260,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Vik Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 13,5m | — | — |
| Western Asset Prev Ibrx Alpha FIF Cic de Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 36,2m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Bahia Am Valuation Seleção Ações FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,4m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Atit Pvt FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42,1m | -6,3% | -20,5 p.p. |
| Selection Ações Máster Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 42,5m | -2,3% | -16,5 p.p. |
| Tucano Previdenciário FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 43,8m | -0,6% | -14,8 p.p. |
| Mantaro Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 52,9m | -14,3% | -28,5 p.p. |
Perguntas sobre Western Asset Prev Ibrx Alpha FIF Cic de Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Western Asset Prev Ibrx Alpha FIF CIC de Ações?
16.703.203/0001-84 (só os números: 16703203000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA FIF CIC DE AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Western Asset Prev Ibrx Alpha FIF CIC de Ações?
Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Western Asset Prev Ibrx Alpha FIF CIC de Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Western Asset Prev Ibrx Alpha FIF Cic de Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA MASTER FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,00%), VALORES A PAGAR (0,04%), WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA (0,01%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 36,3m sobre um patrimônio de R$ 36,2m.
Qual o patrimônio do Western Asset Prev Ibrx Alpha FIF Cic de Ações Resp Limitada?
R$ 36.230.847,53 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 16.703.203/0001-84, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam