Ações e renda variável
Morada Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.922.672/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Morada FIF em Ações, CNPJ 57.922.672/0001-71: rendeu +5,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 47,5m e 798 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Morada Capital LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,12%), COPASA ON NM (5,22%), BRADESCO PN N1 (3,44%). R$ 36,6m (77,03% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MORADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 47,5m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 204 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 798Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Morada Capital LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 31/10/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,43retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,9% | +11,6% | -7,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +24,5% | +14,3% | +10,2 p.p. |
| 2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024 | -1,9% | +0,9% | -2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 19m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Morada Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 204 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (27,72%), XLP US - CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR FUND - 5950 - venc. 2049-12-31 (9,84%), SMAL11 - ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI - SMAL11 (9,82%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo27,72%
ValorR$ 7,75m
XLP US - CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR FUND - 5950 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo9,84%
ValorR$ 2,75m
SMAL11 - ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI - SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,82%
ValorR$ 2,75m
TSM US - TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - 1170 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,05%
ValorR$ 2,25m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,29%
ValorR$ 2,04m
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,17%
ValorR$ 2,01m
NVDA US - NVIDIA CORP - 2032 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,61%
ValorR$ 1,85m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 1,63m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 1,38m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 1,36m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 1,35m
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 1,35m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 1,23m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 1,07m
PWR US - QUANTA SERVICES INC - 255 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 737,9k
QQQ US - POWERSHARES QQQ TRUST SERIES 1 - 235 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 733,5k
WMB US - WILLIAMS COS INC/THE - 1850 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 710,4k
GEV US - GE VERNOVA INC - 155 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 695,9k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 595,8k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 420,9k
LMT US - LOCKHEED MARTIN CORP - 114 - venc. 2049-12-30
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 385,6k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 370,5k
NOC US - NORTHROP GRUMMAN CORP - 99 - venc. 2049-12-30
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 368,6k
LHX US - L3HARRIS TECHNOLOGIES INC - 190 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 356k
ITA US - ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF - 271 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 339,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 204 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,12%
ValorR$ 6,24m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 2,48m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 1,64m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 312k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 243,3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 47,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,9m22,94% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 36,6m77,03% do patrimônio
Sobram R$ 36.612.594,47 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Morada FIF em Ações
7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- 2555 II Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade LimitadaR$ 1,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Luma BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 1,4m neste fundo · carteira de mai/2026
- Seleção de Fundos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 977,6k neste fundo · carteira de set/2026
- 1343 Fundo de Investimento em AçõesR$ 655,4k neste fundo · carteira de mai/2026
- Jjp Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 468,9k neste fundo · carteira de set/2026
- Unlock Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 419k neste fundo · carteira de mai/2026
- Brdr Top Gestores Fundo de Investimento em AçõesR$ 310,3k neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Morada Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 47,5m | +5,3% | -8,9 p.p. |
| Itaú Dallas 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 49,9m | +6,0% | -8,1 p.p. |
| Master Multifundos Plus Ações FIF Cic - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,2m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Ujay Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 51,9m | -1,7% | -15,8 p.p. |
| Kapitalo Tarkus Ekip Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 54,2m | +25,0% | +10,8 p.p. |
| Morro Vermelho Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 55m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Libertas FIF - Ci em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 55,2m | +0,1% | -14,0 p.p. |
Perguntas sobre Morada Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Morada FIF em Ações?
57.922.672/0001-71 (só os números: 57922672000171). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MORADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Morada FIF em Ações?
Morada Capital LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Morada FIF em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Morada Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,12%), COPASA ON NM (5,22%), BRADESCO PN N1 (3,44%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 10,9m sobre um patrimônio de R$ 47,5m.
Qual o patrimônio do Morada Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 47.528.922,47 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.922.672/0001-71, classe CLASSES - FIF.
O Morada Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 36.612.594,47 — 77,03% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam