Previdência
Vintage Asset Allocation Previdenciário Plataformas Icatu Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 39.914.112/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Vintage Asset Allocation Previdenciário Plataformas Icatu FIM, CNPJ 39.914.112/0001-93: rendeu +9,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 61,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Vintage Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: VINTAGE ASSET ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (100,16%), VALORES A PAGAR (0,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (0,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINTAGE ASSET ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO PLATAFORMAS ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 61,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 250 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vintage Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +9,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,29retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +5,3% | +10,5% | -5,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,5% | +14,3% | +8,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,1% | +10,9% | -21,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,5% | +13,0% | +3,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,0% | +12,4% | -6,4 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -1,3% | +1,9% | -3,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 66,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vintage Asset Allocation Previdenciário Plataformas Icatu Fundo de Investimento Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 250 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (34,36%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (13,89%), Ação ONB TUCANO PRECIOUS METALS INC TUCANO PRECIOUS METALS INC (12,24%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo34,36%
ValorR$ 2,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,89%
ValorR$ 1,09m
Ação ONB TUCANO PRECIOUS METALS INC TUCANO PRECIOUS METALS INC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,24%
ValorR$ 964,9k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 240,2k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 218,8k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 210,1k
AÇÃO OFFSHORE SRB LN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 200,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 174,9k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 169,5k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 165,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 153,9k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 140k
Ação ordinária
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 138k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 135k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 129,5k
Ação preferencial
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 129k
Ação ordinária
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 110,5k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 91k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 74k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 73,6k
Ação ordinária
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 71,3k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 69,5k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 69k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 58,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 50,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 250 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vintage Asset Allocation Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,16%
ValorR$ 61,3m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 197k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 82k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 61,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 61,6m100,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 394,1k-0,64% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 394.052,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Encore Long Biased XP Seguros Previdenciário 100 FIC Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 48,2m | -3,1% | -17,6 p.p. |
| Santander Prev Pb Rrg Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 49,7m | +17,6% | +3,2 p.p. |
| Oceana Long Biased Advisory Prev Master Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 56,1m | +13,8% | -0,6 p.p. |
| Viver Fundo de Investimento Multimercado Previdenciário Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 57,2m | +10,7% | -3,7 p.p. |
| Safra Prev Galáctica FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previd Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 59,5m | +12,2% | -2,2 p.p. |
| Vintage Asset Allocation Previdenciário Plataformas Icatu Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 61,2m | +9,5% | -5,0 p.p. |
| BTG Alocação Global Cred Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 78,4m | +9,8% | -4,7 p.p. |
Perguntas sobre Vintage Asset Allocation Previdenciário Plataformas Icatu Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Vintage Asset Allocation Previdenciário Plataformas Icatu FIM?
39.914.112/0001-93 (só os números: 39914112000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINTAGE ASSET ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO PLATAFORMAS ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vintage Asset Allocation Previdenciário Plataformas Icatu FIM?
Vintage Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vintage Asset Allocation Previdenciário Plataformas Icatu FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Vintage Asset Allocation Previdenciário Plataformas Icatu Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VINTAGE ASSET ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (100,16%), VALORES A PAGAR (0,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (0,13%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 61,6m sobre um patrimônio de R$ 61,2m.
Qual o patrimônio do Vintage Asset Allocation Previdenciário Plataformas Icatu Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 61.196.886,60 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.914.112/0001-93, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam