Previdência
Caixa Carteira Livre Renda Variável 70 125 Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitada
CNPJ 41.957.111/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Carteira Livre Renda Variável 70 125 Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult, CNPJ 41.957.111/0001-78: rendeu +15,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 62,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Vida e Previdência S/A e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: CAIXA CARTEIRA LIVRE RENDA VARIÁVEL 70 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA (100,10%), Valores a Pagar (0,11%), Valores a Receber (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA CARTEIRA LIVRE RENDA VARIÁVEL 70 125 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 62,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 53 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Vida e Previdência S/A
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,8% | +10,5% | -3,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +28,4% | +14,3% | +14,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,7% | +10,9% | -13,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +24,4% | +13,0% | +11,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,5% | +12,4% | -5,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,4% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,02m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Carteira Livre Renda Variável 70 125 Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 53 investimentos finais. Os maiores: RIACHUELO ON EJ NM (5,00%), GERDAU MET PN N1 (4,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (4,64%). Retrato de set/2026.
RIACHUELO ON EJ NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 3,14m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 3,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 2,91m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 2,83m
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 2,64m
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 2,6m
BANCO BMG PN N1
BMGB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 2,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 2,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 2,21m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 2,19m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 2,16m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 2,15m
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 2,12m
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 1,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 1,8m
SER EDUCA ON NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 1,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 1,79m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 1,77m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 1,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 1,72m
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 1,71m
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 1,53m
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,13m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 1,02m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 53 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Caixa Carteira Livre Renda Variável 70 Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,10%
ValorR$ 62,7m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 71,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 62,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 62,8m100,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 143,3k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 143.291,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Prev Ultraconservador III FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 55,9m | — | — |
| Apex Long Biased Icatu Previdenciário FIF Multimercado 100 - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 60,1m | +13,7% | -0,8 p.p. |
| Bradesco Bvp 142 Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 61,6m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Caixa Carteira Livre Renda Variável 70 125 Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 62,6m | +15,4% | +0,9 p.p. |
| Santander Prev Pb Portfolio I B Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 63,2m | +12,5% | -2,0 p.p. |
| Itaú Flexprev Riacho Doce II FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 63,7m | +12,3% | -2,2 p.p. |
| Alocc Equities Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Multimercado - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 65,7m | +6,6% | -7,9 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Carteira Livre Renda Variável 70 125 Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Carteira Livre Renda Variável 70 125 Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult?
41.957.111/0001-78 (só os números: 41957111000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA CARTEIRA LIVRE RENDA VARIÁVEL 70 125 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Carteira Livre Renda Variável 70 125 Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult?
Caixa Vida e Previdência S/A, com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Carteira Livre Renda Variável 70 125 Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Caixa Carteira Livre Renda Variável 70 125 Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA CARTEIRA LIVRE RENDA VARIÁVEL 70 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA (100,10%), Valores a Pagar (0,11%), Valores a Receber (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 62,8m sobre um patrimônio de R$ 62,6m.
Qual o patrimônio do Caixa Carteira Livre Renda Variável 70 125 Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitada?
R$ 62.649.648,30 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.957.111/0001-78, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam