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Vintage Asset Allocation Previdenciário Advisory Icatu Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 27.974.819/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Vintage Asset Allocation Previdenciário Advisory Icatu FIF Multimercado, CNPJ 27.974.819/0001-06: tem patrimônio de R$ 54,7m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: VINTAGE ASSET ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (100,02%), VALORES A PAGAR (0,13%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINTAGE ASSET ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO ADVISORY ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 54,7m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 250 investimentos4 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 464,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vintage Asset Allocation Previdenciário Advisory Icatu Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 250 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (34,58%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (13,98%), Ação ONB TUCANO PRECIOUS METALS INC TUCANO PRECIOUS METALS INC (12,32%). Retrato de fev/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo34,58%
ValorR$ 18,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,98%
ValorR$ 7,65m
Ação ONB TUCANO PRECIOUS METALS INC TUCANO PRECIOUS METALS INC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,32%
ValorR$ 6,74m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 1,68m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 1,53m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 1,47m
AÇÃO OFFSHORE SRB LN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 1,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 1,22m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,18m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 1,15m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 1,07m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 977,5k
Ação ordinária
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 963,9k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 942,6k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 904,5k
Ação preferencial
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 901k
Ação ordinária
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 771,3k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 635,4k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 516,7k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 514,2k
Ação ordinária
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 498,1k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 485,4k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 481,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 411,1k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 312,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 250 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vintage Asset Allocation Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,02%
ValorR$ 54,7m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 72,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 49,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,73k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 54,7mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 54,8m100,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 145k-0,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 145.006,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 01/04/2026 | +15,4% | +3,5% | +11,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,0% | +14,3% | +8,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,1% | +10,9% | -21,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,7% | +13,0% | +4,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,0% | +12,4% | -5,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,8% | +1,4% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Estratégia Previdência FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 53,8m | — | — |
| Jks 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 54,2m | — | — |
| Facam Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 54,3m | — | — |
| Vintage Asset Allocation Previdenciário Advisory Icatu Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 54,7m | — | — |
| Ekho Alpha Optimal Vol Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 54,8m | — | — |
| Emb V FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 54,9m | +11,3% | -2,3 p.p. |
| Fundo de Investimento Multimercado Aliança Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 128,9m | -58,6% | -72,8 p.p. |
Perguntas sobre Vintage Asset Allocation Previdenciário Advisory Icatu Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Vintage Asset Allocation Previdenciário Advisory Icatu FIF Multimercado?
27.974.819/0001-06 (só os números: 27974819000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINTAGE ASSET ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO ADVISORY ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Vintage Asset Allocation Previdenciário Advisory Icatu Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são VINTAGE ASSET ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (100,02%), VALORES A PAGAR (0,13%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (0,09%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 54,8m sobre um patrimônio de R$ 54,7m.
Qual o patrimônio do Vintage Asset Allocation Previdenciário Advisory Icatu Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 54.676.307,07 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.974.819/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam