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Nu Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Master II

CNPJ 54.542.827/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026

Nu Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Master II, CNPJ 54.542.827/0001-56: tem patrimônio de R$ 48,5m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: DEB (10,92%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (10,72%), DEB (9,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: NU INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA MASTER II

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 48,5m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
26No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,92%

    ValorR$ 5,29m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,72%

    ValorR$ 5,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,37%

    ValorR$ 4,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,99%

    ValorR$ 4,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,70%

    ValorR$ 3,73m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,66%

    ValorR$ 2,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,51%

    ValorR$ 2,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,44%

    ValorR$ 2,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,93%

    ValorR$ 1,91m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 1,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,32%

    ValorR$ 1,61m

  • CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS - venc. 2033-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 1,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 1,04m

Mostrar as outras 6 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 977,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 793,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 397,3k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,86k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,82k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 48,5mno mês de fev/2026
Posições declaradas
26todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 48,5m99,89% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 11,6k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 11.638,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 06/04/2026+2,5%+3,6%-1,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+16,5%+14,3%+2,2 p.p.
2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024+0,6%+7,1%-6,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
BTG Qp7 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 48,2m
ACE Capital W Vt FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 48,2m
Agro FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 48,3m
Nu Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Master II (este fundo)carteira de fev/2026R$ 48,5m
Fundo de Investimento Financeiro Global Allocation II Açõescarteira de mai/2026R$ 48,5m
Advantus Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 48,5m
Tacto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 48,5m

Perguntas sobre Nu Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Master II

Qual é o CNPJ do Nu Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Master II?

54.542.827/0001-56 (só os números: 54542827000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NU INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA MASTER II, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Nu Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Master II investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são DEB (10,92%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (10,72%), DEB (9,37%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 48,5m sobre um patrimônio de R$ 48,5m.

Qual o patrimônio do Nu Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Master II?

R$ 48.455.859,58 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.542.827/0001-56, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam