Advantus Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 53.620.635/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o Advantus Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 48,5m distribuído em 244 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,02%), DEB (2,07%), DEB (1,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ADVANTUS CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 48,5mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 244todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 48,8m99,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 285,9k-0,59% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 285.881,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,37m | 9,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 893,6k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 893k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 885,6k | 1,82% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 883,8k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 870,2k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 757k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 709,5k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 674,8k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 628,4k | 1,29% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 613,4k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,1k | 1,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 553,3k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 546k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 527,7k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 496,6k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,5k | 1,01% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2032-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,5k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,5k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,4k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,3k | 0,95% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 461,6k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,5k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,5k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,3k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 452,6k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,2k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,6k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,7k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,9k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,8k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,1k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,1k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,5k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,7k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,5k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,6k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,7k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,8k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,9k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,7k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,4k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,9k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,1k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,6k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,6k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,7k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,2k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,4k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,3k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,6k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,1k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,3k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,9k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,8k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,5k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,5k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,5k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,9k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,8k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,8k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,3k | 0,50% |
| PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 243,2k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,8k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,8k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,9k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,5k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,2k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,9k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,8k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,3k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,3k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,5k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,3k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,2k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,8k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,6k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,6k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,6k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,8k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,4k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,5k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,2k | 0,29% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 142,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,6k | 0,26% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,6k | 0,18% |
| EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 85,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,2k | 0,12% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 60,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,1k | 0,11% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 50k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,7k | 0,09% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,61k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,51k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,45k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,24k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,12k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,78k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,08k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,1k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 48,78 | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 45,22 | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 44,07 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 244 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam