Outros

Advantus Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 53.620.635/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025

Advantus Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF CP, CNPJ 53.620.635/0001-58: tem patrimônio de R$ 48,5m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 244 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,02%), DEB (2,07%), DEB (1,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ADVANTUS CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 48,5m
Mês da carteira: nov/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 199 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de jan/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 78,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Advantus Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 199 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,77%), DEB (2,25%), DEB (1,83%). Retrato de jan/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,77%
ValorR$ 4,32m
DEB
CMGDB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 1,11m
DEB
RIS412Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 905,5k
DEB
RDORB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 899,9k
DEB
EGIEA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 899,7k
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 892,9k
DEB
ALGE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 852k
DEB
PLSB1ATítulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 849,5k
DEB
UHSM12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 803,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 782,4k

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
CLCD27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 640k
DEB
MRSAB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 598,3k
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 575k
DEB
MRSAB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 573,1k
DEB
CEAP14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 566,3k
DEB
VLIM15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 560,8k
DEB
VLIM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 532,9k
DEB
BHSA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 532,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 528,7k
DEB
BCPSA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 503,2k
DEB
TRPLA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 494,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 491,8k
DEB
EBENA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 482,4k
DEB
GASC25Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 481,7k
DEB
NTSD36Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 472,9k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 199 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,02%
ValorR$ 4,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 893,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 893k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 885,6k
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 883,8k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 870,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 757k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 709,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 674,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 628,4k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-02-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 613,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 582,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 553,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 546k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 527,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 496,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 492,5k
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2032-12-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 483,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 473,5k

Mostrar as outras 224 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 469,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 464,3k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-12-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 461,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 457,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 454,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 453,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 452,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 437,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 425k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 413,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 401k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 396,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 393,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 392,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 391,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 387,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 375,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 368,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 367,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 355,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 350,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 345k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 331,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 329,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 325,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 324,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 317,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 317,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 316,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 304,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 292,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 285k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 283,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 277,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 275,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 274,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 273,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 264,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 264k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 256,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 252,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 251,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 250,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 249,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 248,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 248,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 244,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 243,3k
Pine Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 243,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 241,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 239,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 235,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 228,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 224,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 224,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 219,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 214,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 214,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 211,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 210,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 209k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 204k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 203,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 199k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 193,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 190,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 185,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 183,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 182,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 181,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 177,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 177k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 173,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 171,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 170,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 170,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 170k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 167,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 166,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 165,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 162,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 160,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 157,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 152,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 151,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 148,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 145,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 144,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 142,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 142,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 140,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 140,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 139,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 139,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 139,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 138,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 136,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 134,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 134,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 130,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 129,6k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 129,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 128,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 126k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 124,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 122,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 119,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 113,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 107,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 105,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 103,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 102,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 100,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 98,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 96,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 94,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 92,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 89,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 87,6k
Eugênia FIDC Segmento Infraestrutura e Agronegócio de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 85,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 82,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 81,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 79,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 79,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 78,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 78k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 77,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 75,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 75,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 75,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 74k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 73,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 73,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 72,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 71,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 71,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 68k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 66,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 66,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 65k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 63,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 63,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 62,2k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 60,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 60,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 56,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 56,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 56,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 54,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 50k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 49,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 48k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 45,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 45,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 43,7k
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 41,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 40,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 40,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 40k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 39,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 38,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 38,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 37k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 36,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 36,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 36,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 36,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 33,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 32,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 31,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 31,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 29,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 29,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 29,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 28,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 27,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 27,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 27,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 26,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 26,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 25,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 25,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 24,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 22,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 22k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 21,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 19,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 19k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 19k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 19k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 18,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 18,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 18,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 17,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 15,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 15,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,61k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,51k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,45k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,24k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,12k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,78k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,08k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,11k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,17k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,28k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,1k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 48,78
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 45,22
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,07

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 48,5mno mês de nov/2025
Posições declaradas: 244todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 48,8m99,42% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 285,9k-0,59% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 285.881,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 02/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 06/02/2026	+2,3%	+1,4%	+0,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,5%	+14,3%	+1,2 p.p.
2024ano incompleto29/02/2024 a 31/12/2024	+10,5%	+8,9%	+1,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio
Agro FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025	R$ 48,3m
Nu Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Master IIcarteira de fev/2026	R$ 48,5m
Fundo de Investimento Financeiro Global Allocation II Açõescarteira de mai/2026	R$ 48,5m
Advantus Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025	R$ 48,5m
Tacto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025	R$ 48,5m
Fiagro Sinai Maxi Fundo de Investimento nas Cadeias Agroindustriais - Imobiliariocarteira de set/2026	R$ 48,5m
Schroder Internacional Master FIF Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025	R$ 48,6m

Perguntas sobre Advantus Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Advantus Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF CP?

53.620.635/0001-58 (só os números: 53620635000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ADVANTUS CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Advantus Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,02%), DEB (2,07%), DEB (1,84%). O fundo declarou 244 posições no total, somando R$ 48,8m sobre um patrimônio de R$ 48,5m.

Qual o patrimônio do Advantus Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv - Resp Limitada?

R$ 48.483.876,15 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.620.635/0001-58, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátis Abrir no explorador

Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 244 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam