Outros
Fundo de Investimento Financeiro Global Allocation II Ações
CNPJ 57.592.067/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
FIF Global Allocation II Ações, CNPJ 57.592.067/0001-80: tem patrimônio de R$ 48,5m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,80%), TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (2,21%), Valores a Pagar (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO GLOBAL ALLOCATION II AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 48,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 17 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 106,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Financeiro Global Allocation II Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 17 investimentos finais. Os maiores: ISHARES CORE SP500 (97,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (0,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (0,41%). Retrato de mai/2026.
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo97,72%
ValorR$ 47,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 293,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 200,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 153,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 116,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 112k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 63,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 57,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 54k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 50,7k
Mostrar mais 7 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 45,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 37,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 30,7k
Sem detalhamento: TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (08.669.394/0001-87)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,08k
Sem detalhamento: TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (09.238.487/0001-10)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,4k
Sem detalhamento: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO GLOBAL ALLOCATION II AÇÕES (57.592.067/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,10%
Valor-R$ 51,2k
Sem detalhamento: ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.909.560/0001-91)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,12%
Valor-R$ 61,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,80%
ValorR$ 47,4m
Tivio Federal Ref Fi Financeiro - Cic RF Referenciada DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 1,07m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 25,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,21k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 48,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 48,5m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 51,2k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 51.176,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 02/06/2026 | -0,6% | +5,8% | -6,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +4,2% | +14,3% | -10,2 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | +7,2% | +1,7% | +5,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| ACE Capital W Vt FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 48,2m |
| Agro FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 48,3m |
| Nu Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Master IIcarteira de fev/2026 | R$ 48,5m |
| Fundo de Investimento Financeiro Global Allocation II Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 48,5m |
| Advantus Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 48,5m |
| Tacto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 48,5m |
| Fiagro Sinai Maxi Fundo de Investimento nas Cadeias Agroindustriais - Imobiliariocarteira de set/2026 | R$ 48,5m |
Perguntas sobre Fundo de Investimento Financeiro Global Allocation II Ações
Qual é o CNPJ do FIF Global Allocation II Ações?
57.592.067/0001-80 (só os números: 57592067000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO GLOBAL ALLOCATION II AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Fundo de Investimento Financeiro Global Allocation II Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,80%), TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (2,21%), Valores a Pagar (0,05%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 48,5m sobre um patrimônio de R$ 48,5m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Financeiro Global Allocation II Ações?
R$ 48.476.361,86 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.592.067/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam