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Ações e renda variável

Btgp Aqr Long-biased Equities Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

CNPJ 35.002.927/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Btgp Aqr Long-biased Equities FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 35.002.927/0001-45: rendeu +30,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 114,8m e 895 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (99,16%), VALORES A RECEBER (1,77%), VALORES A PAGAR (1,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BTGP AQR LONG-BIASED EQUITIES FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 114,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
36 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+30,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
895Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
01/07/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +30,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 16,7 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
12,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,31retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-4,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+24,5%+11,6%+12,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+21,9%+14,3%+7,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+28,3%+10,9%+17,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+20,8%+13,0%+7,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+2,4%+12,4%-9,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+9,8%+1,4%+8,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 14,3m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Btgp Aqr Long-biased Equities Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 36 investimentos finais. Os maiores: AQR DELPHI LONG SHORT IABFT (USDHDG) (98,55%), VALORES A PAGAR (6,26%), VALORES A RECEBER (3,96%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • AQR DELPHI LONG SHORT IABFT (USDHDG)

    Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO

    Peso no fundo98,55%

    ValorR$ 112,7m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo6,26%

    ValorR$ 7,16m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo3,96%

    ValorR$ 4,53m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 3,47m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 206,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 177,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 108,5k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 88,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 43k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 33,1k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 32,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 27k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 20k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 17,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 14k

  • CONTA CORRENTE

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,71k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,43k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,43k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,37k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,79k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,53k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,11k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,07k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,93k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 36 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Aqr Long-biased Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,16%

    ValorR$ 113,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 2,04m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 1,75m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 675,5k

    Ver a carteira deste fundo

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 114,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 118,3m103,03% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 3,51m-3,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.508.375,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Btgp Aqr Long-biased Equities FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

15 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Btgp Aqr Long-biased Equities Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de set/2026R$ 114,8m+30,9%+16,7 p.p.
Setta Consolidador Renda Variável Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 119,3m-0,3%-14,4 p.p.
São João III Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026R$ 119,7m+10,0%-4,2 p.p.
BNP Paribas Açores Classe de Investimento de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 120,9m+6,1%-8,1 p.p.
Leblon Ações I Master Fundo de Investimento de Açõescarteira de set/2026R$ 125,6m+7,7%-6,5 p.p.
Daycoval Fundo Mútuo de Privatização do FGTS Eletrobras (Fmp-fgts)carteira de set/2026R$ 133,5m+11,3%-2,9 p.p.
BB Ações Alocação ETF Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 162,2m+6,9%-7,3 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Btgp Aqr Long-biased Equities Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

Qual é o CNPJ do Btgp Aqr Long-biased Equities FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?

35.002.927/0001-45 (só os números: 35002927000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTGP AQR LONG-BIASED EQUITIES FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Btgp Aqr Long-biased Equities FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?

BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Btgp Aqr Long-biased Equities FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Btgp Aqr Long-biased Equities Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (99,16%), VALORES A RECEBER (1,77%), VALORES A PAGAR (1,52%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 118,3m sobre um patrimônio de R$ 114,8m.

Qual o patrimônio do Btgp Aqr Long-biased Equities Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?

R$ 114.779.304,76 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.002.927/0001-45, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam