Multimercado
Real Investor FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.911.549/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Real Investor FIC de FIF Multimercado, CNPJ 28.911.549/0001-57: rendeu -0,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 965,1m e 16.691 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Real Investor Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: REAL INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,84%), Valores a Pagar (1,34%), Valores a Receber (1,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: REAL INVESTOR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 965,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 30 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 16.691Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Real Investor Asset Management LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -0,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,43retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,4% | +11,6% | -14,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,2% | +14,3% | +3,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,4% | +10,9% | -1,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,8% | +13,0% | +12,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,2% | +12,4% | -3,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,1% | +1,4% | +1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Real Investor FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 30 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: REAL INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.870.882/0001-96) (88,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (1,75%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: REAL INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.870.882/0001-96)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo88,34%
ValorR$ 929,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 24,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 18,4m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 12,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 12,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 11,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 11m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 10,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 9,59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 9,55m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 6,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 6,36m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 5,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,84m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,79m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 74,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,1k
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.428.603/0001-54)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,36k
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.851/0001-14)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,36k
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.416.618/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,36k
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.812/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,37k
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.416.553/0001-95)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,37k
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.915/0001-87)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,37k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 30 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Real Investor Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,84%
ValorR$ 963,6m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 13m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 11,2m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 328,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 328,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 328,1k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 328,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 328,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 328,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 328,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 328,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 328,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 328,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 104,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 965,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 991,1m102,64% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26m-2,70% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.027.249,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Real Investor FIC de FIF Multimercado
41 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- BB Multimercado Multigestor Módulo Arbitragem FIC FIF Responsabilidade LimitadaR$ 12,3m neste fundo · carteira de mai/2026
- Eqtprev Strategy FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 9,7m neste fundo · carteira de set/2026
- BB Previdência Módulo Multimercado FIC FIF MultimercadoR$ 8,71m neste fundo · carteira de mai/2026
- Wghost Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 7,76m neste fundo · carteira de set/2026
- BB Sarahprev Módulo Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp LimitadaR$ 7,68m neste fundo · carteira de mai/2026
- Brain Long Short Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 6,82m neste fundo · carteira de set/2026
- Starlight FIC de FIF Multimercado Invest no Ext Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 5,28m neste fundo · carteira de jan/2025
- Santander Alocação Long & Short Vip Multimercado - Cic FIF Resp LimitadaR$ 5,27m neste fundo · carteira de set/2026
- Fvi Multiestratégia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 4,81m neste fundo · carteira de set/2026
- Vgr Multigestores Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 3,98m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Gdu Centralizador Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 746,6m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Capstone Macro Ff Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 869,6m | +5,5% | -8,7 p.p. |
| Terrassa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 944,4m | -1,4% | -15,8 p.p. |
| JIVE Spv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 946,1m | -8,0% | -22,2 p.p. |
| Real Investor FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 965,1m | -0,2% | -14,3 p.p. |
| Itaú Aurora Yield Plus FIF Cic Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 973,8m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Bahia Am Maraú Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,04b | +14,0% | -0,1 p.p. |
Perguntas sobre Real Investor FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Real Investor FIC de FIF Multimercado?
28.911.549/0001-57 (só os números: 28911549000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como REAL INVESTOR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Real Investor FIC de FIF Multimercado?
Real Investor Asset Management LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Real Investor FIC de FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Real Investor FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são REAL INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,84%), Valores a Pagar (1,34%), Valores a Receber (1,16%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 991,1m sobre um patrimônio de R$ 965,1m.
Qual o patrimônio do Real Investor FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 965.082.840,81 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.911.549/0001-57, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam