Multimercado
SPX Nimitz Ab FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.210.471/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
SPX Nimitz Ab FIF CIC Multimercado, CNPJ 26.210.471/0001-18: rendeu +8,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 59,8m e 123 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por SPX Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,98%), DISPONIBILIDADES (0,08%), VALORES A PAGAR (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPX NIMITZ AB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 59,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 29 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 123Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- SPX Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,78retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,7% | +11,6% | -4,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,8% | +14,3% | -3,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +15,2% | +10,9% | +4,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -1,5% | +13,0% | -14,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +21,5% | +12,4% | +9,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,9% | +1,4% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 6,69k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o SPX Nimitz Ab FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 29 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.798.221/0001-36) (49,94%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (25,76%), 3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 41793,22095 - venc. 2050-12-29 (14,02%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.798.221/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo49,94%
ValorR$ 33,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo25,76%
ValorR$ 17,2m
3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 41793,22095 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo14,02%
ValorR$ 9,39m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 938k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 833,7k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 828k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 781,5k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 668,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 649,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 590k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 494,2k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 419,1k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 391,6k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 269,1k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 245,9k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 242,7k
COMPASS ON NM
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 204,3k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 166,2k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 123k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 107,6k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 72,3k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 47,6k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 47,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 40,8k
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 29 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Nimitz Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,98%
ValorR$ 59,7m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 49,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 43,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 59,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 59,8m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 86,4k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 86.447,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no SPX Nimitz Ab FIF CIC Multimercado
13 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Starlight FIC de FIF Multimercado Invest no Ext Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 5,75m neste fundo · carteira de jan/2025
- Jardim Paris Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade LimitadaR$ 4,77m neste fundo · carteira de set/2026
- Agro FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade LimitadaR$ 2,97m neste fundo · carteira de jan/2025
- Setta Consolidador Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 2,56m neste fundo · carteira de mai/2026
- Tacto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 2,53m neste fundo · carteira de jan/2025
- FIC de FIF Multimercado Créd Priv Jequitibá Investimento no Exterior - Responsabilidade LimitadaR$ 2,44m neste fundo · carteira de set/2026
- Danúbio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 1,62m neste fundo · carteira de mai/2026
- Gol FIC FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade LimitadaR$ 1,33m neste fundo · carteira de set/2026
- Manga Rosa FIC de FIF Mult Créd Priv Longo Prazo Investimento no Exterior - Resp LimitadaR$ 1,28m neste fundo · carteira de set/2026
- Beacon FIC de FIF Multi Cred Priv Ie - Responsabilidade LimitadaR$ 766,8k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bahia Am Maraú BB FIF - Cic Multimercado - - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 59,1m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Monte Azul Alocação Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 59,4m | — | — |
| Santander Pb Wwje Multimercado Crédito Privado - FIFcarteira de set/2026 | R$ 59,6m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| SPX Nimitz Ab FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 59,8m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| Bradesco Mp Fpm Agressivo FIF - Cic Mult Cred Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 61,5m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| BB Espelho Multimercado Kapitalo Kappa Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitacarteira de set/2026 | R$ 62m | +8,8% | -5,3 p.p. |
| JGP Equity FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 85,1m | -3,4% | -17,6 p.p. |
Perguntas sobre SPX Nimitz Ab FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do SPX Nimitz Ab FIF CIC Multimercado?
26.210.471/0001-18 (só os números: 26210471000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPX NIMITZ AB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do SPX Nimitz Ab FIF CIC Multimercado?
SPX Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no SPX Nimitz Ab FIF CIC Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o SPX Nimitz Ab FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,98%), DISPONIBILIDADES (0,08%), VALORES A PAGAR (0,07%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 59,8m sobre um patrimônio de R$ 59,8m.
Qual o patrimônio do SPX Nimitz Ab FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 59.758.410,19 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.210.471/0001-18, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam