Outros
Safra Fermat Master FIF Classe de Inv Multimercado Resp Limitada
CNPJ 29.300.722/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Safra Fermat Master FIF Classe de Inv Multimercado, CNPJ 29.300.722/0001-43: tem patrimônio de R$ 128,6m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: SAFRA GALILEO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,40%), SAFRA GALILEO PLUS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (1,13%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (0,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA FERMAT MASTER FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 128,6m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 275 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 232,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Safra Fermat Master FIF Classe de Inv Multimercado Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 275 investimentos finais. Os maiores: Valores a Pagar (84,63%), Valores a Receber (79,06%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (13,50%). Retrato de jan/2025.
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo84,63%
ValorR$ 108,9m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo79,06%
ValorR$ 101,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,50%
ValorR$ 17,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,64%
ValorR$ 13,7m
Outros
Outros investimentos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo9,55%
ValorR$ 12,3m
BANCO BRADESCO S/A - venc. 2026-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,01%
ValorR$ 11,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,94%
ValorR$ 11,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,70%
ValorR$ 7,33m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 7,04m
ITAU UNIBANCO S A - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 6,58m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 6,27m
NTN-B - 15/05/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 6,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 4,77m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 3,86m
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 3,6m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 3,56m
ITAU UNIBANCO S A - venc. 2025-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 3,07m
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 2,87m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 2,76m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 2,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 2,26m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 2,21m
ITAU UNIBANCO S A - venc. 2026-01-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 2,21m
ITAU UNIBANCO S A - venc. 2025-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,91m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,55m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 275 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Safra Galileo Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,40%
ValorR$ 125,3m
Safra Galileo Plus Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,45m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 730,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 34,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,15k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 128,6mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 128,7m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 69,7k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 69.687,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 04/06/2025 | +2,7% | +5,4% | -2,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,3% | +10,9% | -0,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,6% | +13,0% | -0,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,0% | +12,4% | +1,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,8% | +1,4% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Plural Ações FIF - Ci em Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 123,1m |
| Lennox - Nível I FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 127,5m |
| JGP FIC de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ativa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 128,4m |
| Capsicum Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegocio I - Fiagro-fii - Resp. LTDAcarteira de set/2026 | R$ 128,4m |
| Safra Fermat Master FIF Classe de Inv Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 128,6m |
| Tivio Uruguai Fc - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 129,1m |
| Ipe Rosa FIF Multimercado Cred Priv Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 129,5m |
Perguntas sobre Safra Fermat Master FIF Classe de Inv Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Fermat Master FIF Classe de Inv Multimercado?
29.300.722/0001-43 (só os números: 29300722000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA FERMAT MASTER FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Safra Fermat Master FIF Classe de Inv Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SAFRA GALILEO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,40%), SAFRA GALILEO PLUS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (1,13%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (0,89%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 128,7m sobre um patrimônio de R$ 128,6m.
Qual o patrimônio do Safra Fermat Master FIF Classe de Inv Multimercado Resp Limitada?
R$ 128.642.885,62 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.300.722/0001-43, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam