AZ Quest Master Total Return Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.686.472/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o AZ Quest Master Total Return Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 403m distribuído em 40 posições. As maiores: IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (33,27%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (27,72%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 403mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 40todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 483m119,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 79,9m-19,83% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 79.905.268,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 134,1m | 33,27% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 111,8m | 27,72% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 90,2m | 22,38% |
| CBA ON NMVer CBAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,7m | 6,86% |
| AZ QUEST TOTAL RE II | Outros fundos no exterior | R$ 27,3m | 6,76% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15m | 3,71% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,99m | 1,98% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,72m | 1,91% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,25m | 1,79% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,01m | 0,99% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,81m | 0,94% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,81m | 0,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,61m | 0,89% |
| CBA ON NMVer CBAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,31m | 0,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,31m | 0,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,19m | 0,79% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,91m | 0,72% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,85m | 0,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,6m | 0,64% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,58m | 0,63% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,16m | 0,53% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,16m | 0,53% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,88m | 0,46% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,82m | 0,45% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,68m | 0,41% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,68m | 0,41% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,52m | 0,37% |
| WINFM26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,16m | 0,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,07m | 0,26% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 634,9k | 0,15% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 552,4k | 0,13% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 475,1k | 0,11% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 475,1k | 0,11% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 216,9k | 0,05% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 163,1k | 0,04% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 139k | 0,03% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 139k | 0,03% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 81,6k | 0,02% |
| WDOFN26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 37,6k | 0,00% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,1k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam