Somma Central Ailos Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 20.700.959/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Somma Central Ailos Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 506,8m distribuído em 74 posições. As maiores: BANCO RCI BRASI - venc. 2029-01-19 (4,56%), BANCO CNH CAP - venc. 2027-06-10 (3,15%), BANCO STELLANTI - venc. 2026-11-17 (2,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOMMA CENTRAL AILOS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 506,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 74todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 507m99,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 225k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 224.977,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1m | 4,56% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2027-06-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16m | 3,15% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8m | 2,92% |
| BANSICREDI - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4m | 2,63% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2028-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 2,61% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,5m | 2,46% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 2,35% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2027-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4m | 2,24% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 2,20% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 2,18% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-07-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 2,15% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2028-10-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 2,14% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 2,11% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 2,05% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 2,04% |
| SCOTIABANK BRAS - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 2,02% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,64m | 1,70% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,64m | 1,70% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2026-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,51m | 1,68% |
| BANSICREDI - venc. 2026-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,44m | 1,66% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-02-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,41m | 1,65% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,34m | 1,64% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,25m | 1,62% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2027-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,13m | 1,60% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,78m | 1,53% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,02m | 1,38% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2026-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,91m | 1,36% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-01-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,87m | 1,35% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,73m | 1,32% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2026-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,26m | 1,23% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09m | 1,20% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-01-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09m | 1,20% |
| SCANIA BANCO - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,08m | 1,20% |
| BMG - venc. 2027-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,05m | 1,19% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,04m | 1,19% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,04m | 1,19% |
| DEUTSCHE BANK - venc. 2028-02-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,03m | 1,19% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2027-03-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,97m | 1,17% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,92m | 1,16% |
| SCANIA BANCO - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,88m | 1,16% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,88m | 1,15% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,87m | 1,15% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2029-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,78m | 1,14% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,73m | 1,13% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,7m | 1,12% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,66m | 1,11% |
| BANCO RODOBENS - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,66m | 1,11% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,62m | 1,10% |
| BMG - venc. 2027-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,62m | 1,10% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,55m | 1,09% |
| BANCO RODOBENS - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,55m | 1,09% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,52m | 1,09% |
| CITIBANK - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,38m | 1,06% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,16m | 1,01% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,14m | 1,01% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11m | 1,00% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2028-04-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,09m | 1,00% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,62m | 0,91% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,58m | 0,90% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,5m | 0,88% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-01-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18m | 0,82% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,96m | 0,78% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,8m | 0,74% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,41m | 0,67% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 0,47% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 0,47% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,46% |
| BANCO DE LAGE - venc. 2028-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 0,45% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,23% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 667,6k | 0,13% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 112,5k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,1k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 74 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam