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Multimercado

Somma Central Ailos Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 20.700.959/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Somma Central Ailos FIF - CI Mult CP, CNPJ 20.700.959/0001-47: rendeu +14,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 506,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Somma Investimentos S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 74 posições; as maiores: BANCO RCI BRASI - venc. 2029-01-19 (4,56%), BANCO CNH CAP - venc. 2027-06-10 (3,15%), BANCO STELLANTI - venc. 2026-11-17 (2,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SOMMA CENTRAL AILOS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 506,8m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
74No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,9%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Somma Investimentos S.A.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
02/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,29retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
12 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,8%+10,5%+0,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,8%+14,3%+0,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,2%+10,9%+1,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,2%+13,0%+1,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+14,0%+12,4%+1,6 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+2,5%+1,9%+0,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2029-01-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,56%

    ValorR$ 23,1m

  • BANCO CNH CAP - venc. 2027-06-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 16m

  • BANCO STELLANTI - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,92%

    ValorR$ 14,8m

  • BANSICREDI - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 13,4m

  • BANCO MERCEDES- - venc. 2028-03-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 13,3m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 12,5m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 12m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2027-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 11,4m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 11,2m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-06-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 11,1m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-07-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 10,9m

  • BANCO JOHN DEER - venc. 2028-10-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 10,9m

  • BANCO MERCEDES- - venc. 2027-11-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 10,7m

  • BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 10,4m

  • ABC BRASIL - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 10,3m

  • SCOTIABANK BRAS - venc. 2028-03-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 10,3m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-02-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 8,64m

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2028-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 8,64m

  • STONE SOCIEDADE - venc. 2026-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 8,51m

  • BANSICREDI - venc. 2026-12-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 8,44m

Mostrar as outras 54 posições

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-02-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 8,41m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2026-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 8,34m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2028-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 8,25m

  • STONE SOCIEDADE - venc. 2027-05-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 8,13m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 7,78m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 7,02m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2026-12-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 6,91m

  • BANCO AGIBANK - venc. 2027-01-22

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 6,87m

  • PARAN BANCO SA - venc. 2028-08-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 6,73m

  • MERCADO CREDITO - venc. 2026-09-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 6,26m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 6,09m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2029-01-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 6,09m

  • SCANIA BANCO - venc. 2028-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 6,08m

  • BMG - venc. 2027-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 6,05m

  • ABC BRASIL - venc. 2027-01-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 6,04m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 6,04m

  • DEUTSCHE BANK - venc. 2028-02-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 6,03m

  • PARAN BANCO SA - venc. 2027-03-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 5,97m

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 5,92m

  • SCANIA BANCO - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 5,88m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-05-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 5,88m

  • BANCO CNH CAP - venc. 2027-04-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 5,87m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2029-06-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 5,78m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 5,73m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-08-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 5,7m

  • ABC BRASIL - venc. 2028-07-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 5,66m

  • BANCO RODOBENS - venc. 2027-07-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 5,66m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-02-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 5,62m

  • BMG - venc. 2027-08-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 5,62m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2029-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 5,55m

  • BANCO RODOBENS - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 5,55m

  • STELLANTIS FIN - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 5,52m

  • CITIBANK - venc. 2027-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 5,38m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 5,16m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2026-08-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 5,14m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 5,11m

  • INDUSTRIAL BRAS - venc. 2028-04-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 5,09m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-03-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 4,62m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 4,58m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 4,5m

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-01-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 4,18m

  • BANCO JOHN DEER - venc. 2027-08-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 3,96m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2028-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 3,8m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2028-07-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 3,41m

  • PARAN BANCO SA - venc. 2027-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 2,4m

  • PARAN BANCO SA - venc. 2027-03-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 2,39m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2026-11-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 2,37m

  • BANCO DE LAGE - venc. 2028-05-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 2,32m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2026-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,21m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,17m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 667,6k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 112,5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 24,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 506,8mno mês de mai/2026
Posições declaradas
74todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 507m99,70% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 225k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 224.977,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Genoa Capital Radar FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 424,9m+16,4%+1,9 p.p.
Fundo de Investimento Multimercado Rinter IIcarteira de mai/2026R$ 490,4m+7,5%-7,0 p.p.
Multiprev Carteira 4 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 500m+14,0%-0,4 p.p.
Somma Central Ailos Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 506,8m+14,9%+0,4 p.p.
Itaú Vértice Aurora Yield Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 508,8m+13,2%-1,3 p.p.
JGP Crédito Ecossistema Master FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 517,3m+12,5%-1,9 p.p.
AZ Quest Supra Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 522,1m+11,9%-2,5 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Somma Central Ailos Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Somma Central Ailos FIF - CI Mult CP?

20.700.959/0001-47 (só os números: 20700959000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOMMA CENTRAL AILOS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Somma Central Ailos FIF - CI Mult CP?

Somma Investimentos S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Somma Central Ailos FIF - CI Mult CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Somma Central Ailos Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BANCO RCI BRASI - venc. 2029-01-19 (4,56%), BANCO CNH CAP - venc. 2027-06-10 (3,15%), BANCO STELLANTI - venc. 2026-11-17 (2,92%). O fundo declarou 74 posições no total, somando R$ 507m sobre um patrimônio de R$ 506,8m.

Qual o patrimônio do Somma Central Ailos Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 506.783.014,58 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.700.959/0001-47, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 74 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam