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Itaú Alvorada Off Prev Renda Fixa Fundo Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.072.826/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Itaú Alvorada Off Prev RF Fundo Investimento Financeiro, CNPJ 55.072.826/0001-58: tem patrimônio de R$ 21,9m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 125 posições; as maiores: DISPONIBILIDADES (40,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (29,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ ALVORADA OFF PREV RENDA FIXA FUNDO INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,9m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 125No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,83m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo40,30%
ValorR$ 8,82m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,73%
ValorR$ 6,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,27%
ValorR$ 2,03m
Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-8,18%
Valor-R$ 1,79m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,57%
ValorR$ 1,44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 1,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 1,18m
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 1,15m
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0128 - venc. 2050-10-21
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 828,5k
Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 679,7k
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0128 - venc. 2050-09-17
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 186,8k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 44,2k
Swap Cambial com Ajuste Diário - FUT SCS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,18%
Valor-R$ 40,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 18,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,66k
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 868188,8879 - venc. 2050-10-10
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,41k
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 105438,9036 - venc. 2050-12-01
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,97k
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 105438,9036 - venc. 2050-11-06
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,97k
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 105438,9036 - venc. 2050-12-07
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,97k
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 105438,9036 - venc. 2050-11-22
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,97k
Mostrar as outras 105 posiçõesMostrar menos
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 407944,1762 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,39k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 4,01k
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 31329,109 - venc. 2050-09-22
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,77k
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 31329,109 - venc. 2050-10-26
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,77k
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 31329,109 - venc. 2050-09-13
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,77k
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 31329,109 - venc. 2050-12-17
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,77k
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 9307,8309 - venc. 2050-09-16
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,64k
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 9307,8309 - venc. 2050-10-28
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,64k
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 9307,8309 - venc. 2050-12-19
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,64k
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 9307,8309 - venc. 2050-10-02
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,64k
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 25606,1373 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,46k
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 25606,1373 - venc. 2050-10-20
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,46k
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 25606,1373 - venc. 2050-09-24
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,46k
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 25606,1373 - venc. 2050-11-01
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,46k
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 5542,1924 - venc. 2050-11-19
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,26k
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 5542,1924 - venc. 2050-11-14
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,26k
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 5542,1924 - venc. 2050-10-13
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,26k
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 5542,1924 - venc. 2050-09-19
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,26k
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 17553,0071 - venc. 2050-11-08
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,18k
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 17553,0071 - venc. 2050-12-21
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,18k
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3180,8712 - venc. 2050-10-09
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 878,43
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3180,8712 - venc. 2050-10-17
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 878,43
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3180,8712 - venc. 2050-12-09
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 878,43
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3180,8712 - venc. 2050-09-21
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 878,43
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3883,478 - venc. 2050-10-16
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 796,22
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3883,478 - venc. 2050-09-20
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 796,22
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3883,478 - venc. 2050-12-02
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 796,22
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3883,478 - venc. 2050-11-23
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 796,22
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2438,8053 - venc. 2050-09-18
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 775,42
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2438,8053 - venc. 2050-11-28
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 775,42
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2438,8053 - venc. 2050-12-24
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 775,42
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2438,8053 - venc. 2050-10-08
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 775,42
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 4344,8494 - venc. 2050-12-08
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 547,22
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 4344,8494 - venc. 2050-10-15
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 547,22
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 4344,8494 - venc. 2050-10-11
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 547,22
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 4344,8494 - venc. 2050-09-30
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 547,22
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0128 - venc. 2050-10-22
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 533,00
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 7223,3633 - venc. 2050-11-04
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 521,09
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 7223,3633 - venc. 2050-12-20
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 521,09
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 7223,3633 - venc. 2050-12-04
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 521,09
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 7223,3633 - venc. 2050-09-25
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 521,09
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 7706,884 - venc. 2050-12-12
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 454,69
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 7706,884 - venc. 2050-11-13
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 454,69
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 7706,884 - venc. 2050-09-27
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 454,69
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 7706,884 - venc. 2050-12-13
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 454,69
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0128 - venc. 2050-11-03
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 448,07
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0128 - venc. 2050-09-28
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 437,17
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2216,1856 - venc. 2050-12-18
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 427,39
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2216,1856 - venc. 2050-11-07
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 427,39
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2216,1856 - venc. 2050-10-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 427,39
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2216,1856 - venc. 2050-10-12
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 427,39
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 166,4399 - venc. 2050-09-06
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 375,66
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 166,4399 - venc. 2050-10-24
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 375,66
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 6092,5963 - venc. 2050-09-07
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 270,32
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 6092,5963 - venc. 2050-11-17
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 270,32
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 6092,5963 - venc. 2050-09-12
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 270,32
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 6092,5963 - venc. 2050-11-12
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 270,32
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2081,3181 - venc. 2050-09-14
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 238,93
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2081,3181 - venc. 2050-11-24
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 238,93
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2081,3181 - venc. 2050-10-05
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 238,93
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2081,3181 - venc. 2050-09-05
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 238,93
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0128 - venc. 2050-10-23
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 191,96
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 6117,9207 - venc. 2050-09-10
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 175,09
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 6117,9207 - venc. 2050-12-15
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 175,09
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 6117,9207 - venc. 2050-11-20
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 175,09
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 6117,9207 - venc. 2050-11-26
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 175,09
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 6401,5343 - venc. 2050-10-07
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 115,04
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0128 - venc. 2050-10-29
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 107,67
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 122,6022 - venc. 2050-12-03
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 65,53
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 122,6022 - venc. 2050-12-16
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 65,53
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0128 - venc. 2050-10-19
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,74
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0128 - venc. 2050-11-18
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,08
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0128 - venc. 2050-11-16
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0128 - venc. 2050-11-11
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3,4952 - venc. 2050-10-27
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 4,942 - venc. 2050-11-30
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,2689 - venc. 2050-11-10
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0128 - venc. 2050-11-29
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0128 - venc. 2050-11-15
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0128 - venc. 2050-11-05
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 4,2122 - venc. 2050-09-29
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0512 - venc. 2050-11-21
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0128 - venc. 2050-10-06
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,1792 - venc. 2050-12-14
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,7042 - venc. 2050-09-15
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0128 - venc. 2050-09-26
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,3329 - venc. 2050-09-08
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1,3955 - venc. 2050-09-23
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1,037 - venc. 2050-11-09
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0128 - venc. 2050-11-02
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0128 - venc. 2050-10-25
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3,6105 - venc. 2050-09-11
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 5,1724 - venc. 2050-10-04
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 11,638 - venc. 2050-10-18
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,909 - venc. 2050-12-11
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0128 - venc. 2050-12-05
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0128 - venc. 2050-12-06
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,5761 - venc. 2050-11-25
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 5,8126 - venc. 2050-10-14
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0128 - venc. 2050-09-09
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1,3187 - venc. 2050-12-10
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1,562 - venc. 2050-10-03
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1,3187 - venc. 2050-11-27
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,6402 - venc. 2050-10-30
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0128 - venc. 2050-10-01
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 125todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22,4m102,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 517,2k-2,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 517.208,57 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Alvorada Off Prev RF Fundo Investimento Financeiro
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Alvorada Master Prev FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade LimitadaR$ 21,9m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 12/09/2025 | -4,9% | +9,6% | -14,6 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | -0,8% | +3,5% | -4,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Rico Prev Icatu Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 20,6m |
| Gsfc Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 21,8m |
| Gigante da Colina Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 21,9m |
| Itaú Alvorada Off Prev Renda Fixa Fundo Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 21,9m |
| Axa Wf US High Yield Bonds Adv Classe FIC Classes Multi Cred Priv Ie Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 21,9m |
| Emerald II Brazil Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 21,9m |
| Mayback Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP - Investimento no Exteriorcarteira de jan/2025 | R$ 22,3m |
Perguntas sobre Itaú Alvorada Off Prev Renda Fixa Fundo Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Alvorada Off Prev RF Fundo Investimento Financeiro?
55.072.826/0001-58 (só os números: 55072826000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ ALVORADA OFF PREV RENDA FIXA FUNDO INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Itaú Alvorada Off Prev Renda Fixa Fundo Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são DISPONIBILIDADES (40,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (29,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,27%). O fundo declarou 125 posições no total, somando R$ 22,4m sobre um patrimônio de R$ 21,9m.
Qual o patrimônio do Itaú Alvorada Off Prev Renda Fixa Fundo Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
R$ 21.870.369,81 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.072.826/0001-58, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 125 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam