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Renda fixa

XP Corporate Light FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

CNPJ 11.046.179/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

XP Corporate Light FIC de FIF RF CP LP, CNPJ 11.046.179/0001-34: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,5b e 33.607 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por XP Vista Asset Management LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: XP CORPORATE LIGHT MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,80%), XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,02%), XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: XP CORPORATE LIGHT FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,5b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
58 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
33.607Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
XP Vista Asset Management LTDA.
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
06/08/2009
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,23retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,6%+11,6%-0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,5%+14,3%+0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,9%+10,9%+1,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,5%+13,0%-0,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+14,0%+12,4%+1,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o XP Corporate Light FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 58 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: XP CORPORATE LIGHT MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.290.059/0001-56) (91,18%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (2,19%), CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA (60.942.242/0001-26) (1,03%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: XP CORPORATE LIGHT MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.290.059/0001-56)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo91,18%

    ValorR$ 1,4b

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 33,7m

  • CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA (60.942.242/0001-26)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 15,8m

  • XP VINTAGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS RL (62.359.143/0001-41)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 9,57m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 8,67m

  • FIDC BRL2282 - XP CREDIT SELECTION FIC DE FIDC RESP LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 8,47m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 8,28m

  • RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 7,58m

  • IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.164.652/0001-28)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 7,19m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 5,93m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.528.786/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 5,73m

  • SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.510.255/0001-84)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 4,09m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 3,92m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 3,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 3,64m

  • PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (08.417.544/0001-65)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 2,39m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 2,18m

  • BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,35m

  • VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,35m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,13m

  • BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,12m

  • RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,06m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,04m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 969,5k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 967,1k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 58 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • XP Corporate Light Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Is - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,80%

    ValorR$ 1,5b

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Cash II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 344k

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Cash V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 344k

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Cash Vi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 344k

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Cash III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 344k

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Cash IV Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 344k

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Cash X Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 344k

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Cash Vii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 344k

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Cash Ix Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 344k

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Cash Viii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 344k

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 344k

    Ver a carteira deste fundo

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,5bno mês de set/2026
Posições declaradas
11todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,5b100,00% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 587,3k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 587.285,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no XP Corporate Light FIC de FIF RF CP LP

6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Sicredi - FIF Institucional Renda Fixa Irf-m 1 - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,39b+13,7%-0,5 p.p.
Itaú Kinea Ipca Dinâmico II Renda Fixa FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,49b+13,5%-0,6 p.p.
XP Corporate Light FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 1,5b+14,1%-0,1 p.p.
Itaú FIC de Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infraestr Cdi RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,51b-9,9%-23,8 p.p.
Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Irf-m 1 Títulos Públicos - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,54b+13,5%-0,7 p.p.
Speciale Pós Fixado Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Ima-scarteira de ago/2026R$ 1,61b+14,0%-0,2 p.p.
Icatu Vanguarda Soberano Fife FIF - Classe de Investimento RF Prev - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,81b+14,1%-0,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre XP Corporate Light FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do XP Corporate Light FIC de FIF RF CP LP?

11.046.179/0001-34 (só os números: 11046179000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP CORPORATE LIGHT FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do XP Corporate Light FIC de FIF RF CP LP?

XP Vista Asset Management LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no XP Corporate Light FIC de FIF RF CP LP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o XP Corporate Light FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são XP CORPORATE LIGHT MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,80%), XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,02%), XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,02%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 1,5b sobre um patrimônio de R$ 1,5b.

Qual o patrimônio do XP Corporate Light FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada?

R$ 1.500.253.002,27 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.046.179/0001-34, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam