Mirabaud Conviction FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 52.301.436/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Mirabaud Conviction FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 141,9m distribuído em 91 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (26,98%), RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,33%), DEB (2,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MIRABAUD CONVICTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 141,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 91todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 142,8m100,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 895,3k-0,63% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 895.341,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 38,3m | 26,98% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,73m | 3,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 2,13% |
| RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,58m | 1,81% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-07-16 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,54m | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 1,66% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 1,65% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 1,41% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,89m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 1,26% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 1,22% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 1,21% |
| BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 1,69m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 1,12% |
| AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,59m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 1,11% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 1,07% |
| OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,48m | 1,03% |
| CERUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,45m | 1,02% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-01-25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,37m | 0,96% |
| MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,35m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,93% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-06-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,92% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Aplicações em outros fundos | R$ 1,3m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,89% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,88% |
| BRADESCO - venc. 2026-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,83% |
| BANSICREDI - venc. 2027-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,81% |
| BRADESCO - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,79% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,76% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2026-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 938,9k | 0,66% |
| CREDERE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 925,2k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 921,7k | 0,64% |
| INTRA SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 908,6k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 899k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 850,9k | 0,59% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 837,7k | 0,59% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2029-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 832,8k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 789,2k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 776,6k | 0,54% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,7k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 696,7k | 0,49% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 676,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 640,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 628,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 603,6k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 599,2k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 586,4k | 0,41% |
| SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 561,5k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,1k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497k | 0,35% |
| CAPITAL FINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 492,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,4k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,5k | 0,33% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 447,7k | 0,31% |
| CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 398,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,4k | 0,15% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-01-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,8k | 0,10% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2027-01-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,2k | 0,06% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 91 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam