Renda fixa

Mirabaud Conviction FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 52.301.436/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Mirabaud Conviction FIF - CI RF CP, CNPJ 52.301.436/0001-14: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 141,9m e 99 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Mirabaud Investimentos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 91 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (26,98%), RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,33%), DEB (2,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MIRABAUD CONVICTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 141,9m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 94 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses: +14,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 99Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor: Mirabaud Investimentos LTDA.
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 25/09/2023
Índice de referência: CDI
Taxa de administração: 0,01% ao ano
Taxa de performance: Não cobra
Aplicação mínima: R$ 1.000,00
Resgate: cota em D+20, dinheiro em D+1
Risco: 2 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,29retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+11,5%	+11,6%	-0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,1%	+14,3%	+0,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+11,6%	+10,9%	+0,7 p.p.
2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023	+1,0%	+0,9%	+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 135,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Mirabaud Conviction FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 94 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (21,11%), RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10) (3,38%), DEB (2,15%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,11%
ValorR$ 28,7m
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 4,6m
DEB
CEAB13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 2,93m
DEB
MOTVA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 2,61m
RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.489.344/0001-22)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 2,48m
DEB
TRES11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 2,47m
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-07-16
Outros
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 2,46m
BRADESCO - venc. 2026-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 2,28m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 2,23m
DEB
NATUA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 2m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
VBBR18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,93m
DEB
LMTP17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,92m
DEB
NTSD35Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,88m
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.632.394/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,81m
DEB
ENEVD0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,81m
DEB
TBSP22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 1,8m
DEB
ASAIA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 1,8m
DEB
CASN13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,77m
DEB
BTGH18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,73m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,69m
DEB
VIXL18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,69m
BRADESCO - venc. 2026-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,67m
BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL (35.580.989/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,62m
DEB
AEGPB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,55m
DEB
LORTB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,53m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 94 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo26,98%
ValorR$ 38,3m
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 4,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 3,04m
Red Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 2,58m
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-07-16
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 2,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 2,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 2,36m
BRADESCO - venc. 2026-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 2,35m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 2,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 2,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 2,01m
Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 1,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,79m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,74m
BRADESCO - venc. 2026-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,72m

Mostrar as outras 71 posições

Banfita Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,59m
Audax Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,59m
PARAN BANCO SA - venc. 2028-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,52m
Olam Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,48m
Cerus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,45m
BANCO AGIBANK - venc. 2027-01-25
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,37m
Multi Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 1,33m
B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-06-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,31m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Iox I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,27m
BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,25m
BRADESCO - venc. 2026-07-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,19m
BANSICREDI - venc. 2027-03-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,16m
BRADESCO - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,13m
PARAN BANCO SA - venc. 2027-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 1,08m
INDUSTRIAL BRAS - venc. 2026-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 938,9k
Credere Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 925,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 921,7k
Intra Solidez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 908,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 899k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 850,9k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 837,7k
INDUSTRIAL BRAS - venc. 2029-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 832,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 789,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 776,6k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 767,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 696,7k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 676,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 640,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 628,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 603,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 599,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 586,4k
Saturno Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 561,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 513,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 497k
Capital Finanças Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 492,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 491,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 484,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 469,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 447,7k
Chimera Alternative Assets Xii Sr Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 398,8k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 358,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 338,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 256,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 249,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 242,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 226,4k
INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-01-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 181,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 143,8k
PARAN BANCO SA - venc. 2027-01-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 120,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 95,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 141,9mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 91todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 142,8m100,21% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 895,3k-0,63% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 895.341,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Mirabaud Conviction FIF - CI RF CP

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Stella23 Classe de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 49,6m neste fundo · carteira de set/2026
Olympo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 17,4m neste fundo · carteira de mai/2026
Matisse Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 3,13m neste fundo · carteira de mai/2026
Iron Extra Country FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade LimitadaR$ 1,19m neste fundo · carteira de set/2026
Amistar Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 1m neste fundo · carteira de jan/2025

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Enjoy FIF - Cic RF Cred Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 125m	+14,7%	+0,6 p.p.
Santander Pb Terra Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 134,1m	+11,6%	-2,6 p.p.
Bradesco Lf Macaé FIF - Classe de Investimento RF Cred Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 140,4m	+14,0%	-0,2 p.p.
Vila Real 3 FIF Inv em Infraestrutura Cic de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 140,9m	+9,4%	-4,8 p.p.
Mauá IV - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026	R$ 141,1m	—	—
Mirabaud Conviction FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 141,9m	+14,0%	-0,2 p.p.
Lme Cash I Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 308,5m	—	—

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Mirabaud Conviction FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Mirabaud Conviction FIF - CI RF CP?

52.301.436/0001-14 (só os números: 52301436000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MIRABAUD CONVICTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Mirabaud Conviction FIF - CI RF CP?

Mirabaud Investimentos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Mirabaud Conviction FIF - CI RF CP?

0,01% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Mirabaud Conviction FIF - CI RF CP?

R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+20 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Mirabaud Conviction FIF - CI RF CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Mirabaud Conviction FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (26,98%), RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,33%), DEB (2,13%). O fundo declarou 91 posições no total, somando R$ 142,8m sobre um patrimônio de R$ 141,9m.

Qual o patrimônio do Mirabaud Conviction FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 141.905.358,88 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.301.436/0001-14, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 91 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam