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Emerald II Brazil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 58.150.449/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Emerald II Brazil FIF Multimercado, CNPJ 58.150.449/0001-16: tem patrimônio de R$ 21,9m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (41,64%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (17,79%), ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (8,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EMERALD II BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,9m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 890,9k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 6,58k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Emerald II Brazil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 697 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (17,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,02%). Retrato de fev/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,79%
ValorR$ 3,91m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,25%
ValorR$ 2,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,02%
ValorR$ 1,54m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 1,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 1,18m
Ação Iam Distressed Investimentos S.A. IAM DISTRESSED INVESTIMENTOS SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 952,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 935,6k
ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.554.072/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 640,3k
DEB
PRLK11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 522,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 502,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 496,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 468,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 447,7k
DEB
IFPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 435,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 416,4k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 409,8k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 375,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 369,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 275k
DEB
NTSD25Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 235,5k
CREDIT OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.075.436/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 191,8k
DEB
TAEE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 173,2k
DEB
ELET13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 165,5k
DEB
KLBNA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 164,6k
ANGÁ FGTS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.810.968/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 160,2k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 697 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo41,64%
ValorR$ 9,14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,79%
ValorR$ 3,91m
Angá High Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,84%
ValorR$ 1,94m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,80%
ValorR$ 1,27m
SPX Distressed Real Estate Opportunity Portugal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 929,9k
Strata Flagship Fund 1 Feeder C Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 859,8k
Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 678,7k
Nimitz SPX Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 551,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 522,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 435,3k
Atmr III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 342k
Itaú Amg Credit Opportunities I Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 307,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 235,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 173,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 165,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 164,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 155,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 84,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 44,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 31,4k
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,3k
AMER11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,06k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,45k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,9mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,7k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.671,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 10/04/2026 | +3,4% | +3,8% | -0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,5% | +14,3% | +1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Gigante da Colina Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 21,9m |
| Itaú Alvorada Off Prev Renda Fixa Fundo Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 21,9m |
| Axa Wf US High Yield Bonds Adv Classe FIC Classes Multi Cred Priv Ie Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 21,9m |
| Emerald II Brazil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 21,9m |
| Itaú Institucional Precision Crédito Privado Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 22,1m |
| Mayback Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP - Investimento no Exteriorcarteira de jan/2025 | R$ 22,3m |
| Principal Claritas Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 24,4m |
Perguntas sobre Emerald II Brazil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Emerald II Brazil FIF Multimercado?
58.150.449/0001-16 (só os números: 58150449000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EMERALD II BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Emerald II Brazil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (41,64%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (17,79%), ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (8,84%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 22m sobre um patrimônio de R$ 21,9m.
Qual o patrimônio do Emerald II Brazil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 21.944.499,64 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.150.449/0001-16, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam