Ações e renda variável
Tio Patinhas Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 10.841.553/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Tio Patinhas FIF em Ações, CNPJ 10.841.553/0001-20: rendeu +7,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 25,8m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Lapb Gestao de Recursos Financeiros LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (71,71%), ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (23,59%), ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (2,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TIO PATINHAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 25,8m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 136 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Lapb Gestao de Recursos Financeiros LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/03/2025
- Índice de referência
- Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,30retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,7% | +11,6% | -9,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,5% | +14,3% | +21,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -14,8% | +10,9% | -25,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +28,6% | +13,0% | +15,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,8% | +12,4% | -0,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,9% | +1,4% | +2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,91m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tio Patinhas Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 136 investimentos finais. Os maiores: Ação ordinária (9,67%), Ação preferencial (6,02%), Ação ordinária (5,04%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,67%
ValorR$ 2,5m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,02%
ValorR$ 1,56m
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 1,3m
Ação ordinária
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 1,22m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 1,15m
Ação ordinária
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 1,03m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 1,02m
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 954,6k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 831,8k
Ação ordinária
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 806,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 788,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 737,4k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 714,3k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 632,5k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 615,2k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 569,2k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 563,5k
Ação preferencial
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 523k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 506,7k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 488,5k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 471,9k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 459,9k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 441,8k
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 438,5k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 348,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 136 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo71,71%
ValorR$ 18,5m
Alaska Institucional Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,59%
ValorR$ 6,09m
Alaska Black Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 724,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 243,1k
Alaska Black II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 239,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 13,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,24k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 25,8m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,5k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.483,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tio Patinhas Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 25,8m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Access Absolute Pace Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 26,8m | — | — |
| Guepardo Saara Institucional Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 27,3m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Rafale Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,3m | +19,4% | +5,2 p.p. |
| Coromandel Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 29,3m | — | — |
| 3 Ilhas G Ações Inr Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 30,3m | — | — |
| Xingó 360 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 31,8m | +15,5% | +1,3 p.p. |
Perguntas sobre Tio Patinhas Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Tio Patinhas FIF em Ações?
10.841.553/0001-20 (só os números: 10841553000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TIO PATINHAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tio Patinhas FIF em Ações?
Lapb Gestao de Recursos Financeiros LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tio Patinhas FIF em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Tio Patinhas Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (71,71%), ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (23,59%), ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (2,80%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 25,8m sobre um patrimônio de R$ 25,8m.
Qual o patrimônio do Tio Patinhas Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 25.818.620,81 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.841.553/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam