Outros
Truxt S Macro FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.277.587/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Truxt S Macro FIF da CIC Multimercado, CNPJ 26.277.587/0001-74: tem patrimônio de R$ 1,77m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: TRUXT MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,98%), VALORES A PAGAR (24,62%), VALORES A RECEBER (24,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRUXT S MACRO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,77m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 87 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,35m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Truxt S Macro FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 87 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (40,15%), VALORES A RECEBER (25,82%), VALORES A PAGAR (25,54%). Retrato de fev/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo40,15%
ValorR$ 712,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo25,82%
ValorR$ 458,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo25,54%
ValorR$ 453,2k
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo19,36%
ValorR$ 343,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,36%
ValorR$ 308k
3BRASMAC - TRUXT BRASIL MACRO - KY0000189688 - CITCO - 0 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo10,31%
ValorR$ 183k
3BRASMAC - TRUXT BRASIL MACRO - KY0000189688 - CITCO - 74470 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,32%
ValorR$ 147,7k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 44,2k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 37,3k
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 28,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 22,4k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 21,1k
3BRASMAC - TRUXT BRASIL MACRO - KY0000189688 - CITCO - 232 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 19,5k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 19,2k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 18,7k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 17,6k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 17,2k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 16,1k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 15,9k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 13,2k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 12,6k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 12,3k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 11,5k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 10,2k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 9,73k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 87 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Truxt Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,98%
ValorR$ 1,77m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo24,62%
ValorR$ 436,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo24,12%
ValorR$ 428k
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 6,09k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,77mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,65m149,22% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 873,7k-49,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 873.695,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Truxt S Macro FIF da CIC Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Manager Truxt Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 1,77m neste fundo · carteira de fev/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 02/03/2026 | +6,2% | +2,2% | +4,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +4,7% | +14,3% | -9,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,2% | +10,9% | -4,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +2,3% | +13,0% | -10,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +17,9% | +12,4% | +5,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,4% | +1,4% | -3,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Conexão JGP ESG Is Institucional FIF - Cic em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,5m |
| Cix EUA Moradias Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,77m |
| Truxt S Macro FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 1,77m |
| Rvben Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 1,78m |
| Itaú Momento Off Prev FIF em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,78m |
| Safra Kepler Advanced Red FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 5,27m |
| Riviera FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 12,7m |
Perguntas sobre Truxt S Macro FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Truxt S Macro FIF da CIC Multimercado?
26.277.587/0001-74 (só os números: 26277587000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRUXT S MACRO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Truxt S Macro FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são TRUXT MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,98%), VALORES A PAGAR (24,62%), VALORES A RECEBER (24,12%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 2,65m sobre um patrimônio de R$ 1,77m.
Qual o patrimônio do Truxt S Macro FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 1.773.802,24 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.277.587/0001-74, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam