Multimercado
Truxt Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.859.555/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Truxt Macro Master FIF Multimercado, CNPJ 26.859.555/0001-87: rendeu +17,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 81,3m e 5 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Truxt Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (48,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (12,55%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (5,67%). R$ 19m (23,35% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRUXT MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 81,3m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 119 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +17,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +17,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,4 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,51retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +13,4% | +11,6% | +1,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +6,9% | +14,3% | -7,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,1% | +10,9% | -1,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +4,4% | +13,0% | -8,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +21,1% | +12,4% | +8,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,6% | +1,4% | -4,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 24,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Truxt Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 119 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (45,22%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (17,70%), 3BRASMAC - TRUXT BRASIL MACRO - KY0000189688 - CITCO - 1087681 - venc. 2050-12-21 (14,30%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo45,22%
ValorR$ 38,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,70%
ValorR$ 15m
3BRASMAC - TRUXT BRASIL MACRO - KY0000189688 - CITCO - 1087681 - venc. 2050-12-21
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo14,30%
ValorR$ 12,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,77%
ValorR$ 9,98m
3BRASMAC - TRUXT BRASIL MACRO - KY0000189688 - CITCO - 0 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 3,62m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 2,15m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 2,12m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1,7m
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 1,46m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,35m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,18m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,17m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,14m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,08m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 997,9k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 978,1k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 973k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 916,2k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 845,5k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 837,4k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 743k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 661,5k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 648,5k
3BRASMAC - TRUXT BRASIL MACRO - KY0000189688 - CITCO - 190 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 611,3k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 571,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 119 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo48,25%
ValorR$ 39,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,55%
ValorR$ 10,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 4,61m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,74m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,33m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 745,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 613,1k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 605,7k
IBOV FM IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 574,8k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 404,3k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 373,5k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 366,6k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 246,9k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 164,5k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,11%
Valor-R$ 91,6k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 77,1k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 71,8k
EQTL ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 39,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,1k
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 6,78k
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,83k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,03k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 874,18
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 479,54
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 81,3mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 62,3m76,57% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 19m23,35% do patrimônio
Sobram R$ 18.985.010,85 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Truxt Macro Master FIF Multimercado
8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Truxt I Macro FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros Multimercado Resp LimitadaR$ 26m neste fundo · carteira de set/2026
- Truxt II Macro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros Multimercado RlR$ 20,3m neste fundo · carteira de set/2026
- Truxt Macro Advisory FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros Multimercado Resp LimitadaR$ 17,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Truxt Red Macro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros Multimercado RlR$ 14,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Truxt Macro CSHG Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento MultimercadoR$ 6,25m neste fundo · carteira de jan/2025
- Truxt Macro Ab FIF em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 2,23m neste fundo · carteira de set/2026
- Truxt S Macro FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 1,77m neste fundo · carteira de fev/2026
- Truxt III Macro FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 1,4m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Paragon Macro I FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 79,7m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Bradesco Máster Equity Hedge Prev Fife Fi Financeiro Mult - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 81,3m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Truxt Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 81,3m | +17,6% | +3,4 p.p. |
| Conexão Verde Am 60 FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 83,9m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Moat Capital Equity Hedge Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 87,3m | +6,1% | -8,1 p.p. |
| Itaú Optimus Extreme Feeder I FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 87,5m | +6,8% | -7,4 p.p. |
| Amw Multigestores Crédito Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 181,3m | +14,4% | +0,3 p.p. |
Perguntas sobre Truxt Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Truxt Macro Master FIF Multimercado?
26.859.555/0001-87 (só os números: 26859555000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRUXT MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Truxt Macro Master FIF Multimercado?
Truxt Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Truxt Macro Master FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Truxt Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (48,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (12,55%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (5,67%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 62,3m sobre um patrimônio de R$ 81,3m.
Qual o patrimônio do Truxt Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 81.312.062,82 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.859.555/0001-87, classe CLASSES - FIF.
O Truxt Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 18.985.010,85 — 23,35% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jul/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam