Outros
Cix EUA Moradias Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.300.782/0001-73 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Cix EUA Moradias FIM CP, CNPJ 49.300.782/0001-73: tem patrimônio de R$ 1,77m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: Disponibilidade (74,99%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (24,87%), FED HERMS SHORT USD (1,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CIX EUA MORADIAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,77m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 14 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 38,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Cix EUA Moradias Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 14 investimentos finais. Os maiores: Disponibilidade (74,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (5,51%). Retrato de nov/2025.
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo74,99%
ValorR$ 1,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 101,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 97,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 74,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 65,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 43,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 29,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 23,6k
FED HERMS SHORT USD
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 20,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 19,6k
Mostrar mais 4 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 4,21k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,69k
Sem detalhamento: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (37.525.998/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 126,55
Sem detalhamento: CIX EUA MORADIAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.300.782/0001-73)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-2,20%
Valor-R$ 39k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo74,99%
ValorR$ 1,33m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,87%
ValorR$ 440,4k
FED HERMS SHORT USD
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 20,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 19,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,69k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,77mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,81m102,18% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39k-2,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.043,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Cix EUA Moradias FIM CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Starlight FIC de FIF Multimercado Invest no Ext Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 6,53m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 04/12/2025 | -87,1% | +13,2% | -100,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +35,8% | +10,9% | +24,9 p.p. |
| 2023ano incompleto28/04/2023 a 29/12/2023 | +2,3% | +8,5% | -6,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Conexão JGP ESG Is Institucional FIF - Cic em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,5m |
| Bordeaux Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 1,63m |
| Safra Building Block Long Biased Private FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,77m |
| Cix EUA Moradias Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 1,77m |
| Truxt S Macro FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,77m |
| Rvben Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 1,78m |
| Safra Kepler Advanced Red FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 5,27m |
Perguntas sobre Cix EUA Moradias Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Cix EUA Moradias FIM CP?
49.300.782/0001-73 (só os números: 49300782000173). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CIX EUA MORADIAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Cix EUA Moradias Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são Disponibilidade (74,99%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (24,87%), FED HERMS SHORT USD (1,13%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,81m sobre um patrimônio de R$ 1,77m.
Qual o patrimônio do Cix EUA Moradias Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 1.770.223,67 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.300.782/0001-73, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam