Outros
Manager Truxt Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 27.566.566/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Manager Truxt Macro FIF CIC Multimercado, CNPJ 27.566.566/0001-31: tem patrimônio de R$ 1,85m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: TRUXT S MACRO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (95,66%), Valores a Receber (23,14%), Valores a Pagar (21,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANAGER TRUXT MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,85m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 107 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,13m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Manager Truxt Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 107 investimentos finais. Os maiores: VALORES A RECEBER (47,84%), VALORES A PAGAR (45,65%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (39,76%). Retrato de fev/2026.
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo47,84%
ValorR$ 885,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo45,65%
ValorR$ 844,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo39,76%
ValorR$ 735,8k
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,52%
ValorR$ 342,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,61%
ValorR$ 307,4k
3BRASMAC - TRUXT BRASIL MACRO - KY0000189688 - CITCO - 0 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo9,87%
ValorR$ 182,7k
3BRASMAC - TRUXT BRASIL MACRO - KY0000189688 - CITCO - 74470 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,96%
ValorR$ 147,4k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 44,1k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 37,2k
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 28,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 22,3k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 21k
3BRASMAC - TRUXT BRASIL MACRO - KY0000189688 - CITCO - 232 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 19,5k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 19,2k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 18,7k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 17,5k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 17,2k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 16k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 15,8k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 13,1k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 12,6k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 12,2k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 11,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 10,6k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 10,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 107 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Truxt S Macro FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo95,66%
ValorR$ 1,77m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo23,14%
ValorR$ 428,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo21,21%
ValorR$ 392,6k
Safra Cash FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 43,5k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,85mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,64m142,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 785,2k-42,43% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 785.186,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 04/05/2026 | +7,9% | +4,6% | +3,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +4,1% | +14,3% | -10,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,9% | +10,9% | -4,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +2,3% | +13,0% | -10,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +17,7% | +12,4% | +5,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,4% | +1,4% | -3,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Selection Stock Pickers Fundo de Investimento em Cotas de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 1,84m |
| Asa Long Biased Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,85m |
| Manager Truxt Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 1,85m |
| Jci IV B Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,86m |
| Itaú Private Neo Mezanino II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,86m |
| Yucahe III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 1,88m |
| Pxt Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 3,94m |
Perguntas sobre Manager Truxt Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Manager Truxt Macro FIF CIC Multimercado?
27.566.566/0001-31 (só os números: 27566566000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MANAGER TRUXT MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Manager Truxt Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são TRUXT S MACRO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (95,66%), Valores a Receber (23,14%), Valores a Pagar (21,21%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 2,64m sobre um patrimônio de R$ 1,85m.
Qual o patrimônio do Manager Truxt Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 1.850.518,56 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.566.566/0001-31, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam