Outros
Safra Kepler Advanced Red FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.321.480/0001-32 · FI · carteira de jan/2025
Safra Kepler Advanced Red FIF CIC Multimercado, CNPJ 42.321.480/0001-32: tem patrimônio de R$ 5,27m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SAFRA KEPLER ADVANCED MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,98%), Disponibilidades (0,18%), Valores a Pagar (0,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA KEPLER ADVANCED RED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,27m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 51 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,51m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Safra Kepler Advanced Red FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 51 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (39,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (21,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (13,68%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo39,92%
ValorR$ 2,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,67%
ValorR$ 1,14m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,68%
ValorR$ 721,2k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2026-01-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,08%
ValorR$ 425,9k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,92%
ValorR$ 417,6k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,34%
ValorR$ 386,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,18%
ValorR$ 378,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo6,93%
ValorR$ 365,6k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 228,8k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 201,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 162,8k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 151,6k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 117,8k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 104,6k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 83,9k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 81k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 79,4k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 71,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 69,4k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 60,8k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 58k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 57,8k
FLEURY ON NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 51,7k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 43,3k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 38,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 51 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Safra Kepler Advanced Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,98%
ValorR$ 5,27m
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 10k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 9,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 236,42
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,27mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,29m100,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,8k-0,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.794,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 04/08/2025 | +6,6% | +7,9% | -1,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,4% | +10,9% | -3,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,9% | +13,0% | +0,8 p.p. |
| 2022ano incompleto31/01/2022 a 30/12/2022 | +12,2% | +11,6% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Energisaprev Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,85m |
| Santander Pb Hg Verde 90 Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 5,04m |
| Xpa Liquidez Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 5,26m |
| Safra Kepler Advanced Red FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 5,27m |
| Rm Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 5,27m |
| Fortune Global Opportunities Fundo de Investimento Financeirocarteira de nov/2025 | R$ 5,28m |
| Seleção Safra Crédito FIF Cic Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 8,43m |
Perguntas sobre Safra Kepler Advanced Red FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Kepler Advanced Red FIF CIC Multimercado?
42.321.480/0001-32 (só os números: 42321480000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA KEPLER ADVANCED RED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Safra Kepler Advanced Red FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SAFRA KEPLER ADVANCED MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,98%), Disponibilidades (0,18%), Valores a Pagar (0,17%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 5,29m sobre um patrimônio de R$ 5,27m.
Qual o patrimônio do Safra Kepler Advanced Red FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 5.268.662,13 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.321.480/0001-32, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam