Itaú Momento Off Prev FIF em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.411.756/0001-73 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Itaú Momento Off Prev FIF em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,78m distribuído em 16 posições. As maiores: DISPONIBILIDADES (19,15%), TDG US - TRANSDIGM GROUP INC - 21 - venc. 2049-12-31 (9,32%), HOOD US - ROBINHOOD MARKETS INC - A - 520 - venc. 2049-12-31 (8,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ MOMENTO OFF PREV FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,78mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 16todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,8m100,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,3k-0,91% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.281,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 341,2k | 19,15% |
| TDG US - TRANSDIGM GROUP INC - 21 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 166,1k | 9,32% |
| HOOD US - ROBINHOOD MARKETS INC - A - 520 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 157,8k | 8,86% |
| AMZN US - AMAZON.COM, INC - 101 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 140,3k | 7,87% |
| GOOGL US - GOOGLE INC - 116 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 138,3k | 7,76% |
| GE US - GENERAL ELECTRIC COMPANY - 116 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 138k | 7,74% |
| IBKR US - INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A - 108 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 137,2k | 7,70% |
| NU US - NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS - 1755 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 135,8k | 7,62% |
| HWM US - HOWMET AEROSPACE INC - 180 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 133,1k | 7,47% |
| ARES US - ARES MANAGEMENT CORP - A - 97 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 112,3k | 6,30% |
| TPG US - TPG PARTNERS LLC - 243 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 95,5k | 5,36% |
| MELI US - MERCADOLIBRE INC - 8 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 89,9k | 5,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,14k | 0,45% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,66k | 0,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam