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Itaú Momento Off Prev FIF em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.411.756/0001-73 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Itaú Momento Off Prev FIF em Ações IE, CNPJ 42.411.756/0001-73: tem patrimônio de R$ 1,78m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: DISPONIBILIDADES (19,15%), TDG US - TRANSDIGM GROUP INC - 21 - venc. 2049-12-31 (9,32%), HOOD US - ROBINHOOD MARKETS INC - A - 520 - venc. 2049-12-31 (8,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ MOMENTO OFF PREV FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,78m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 16No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,15%
ValorR$ 341,2k
TDG US - TRANSDIGM GROUP INC - 21 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo9,32%
ValorR$ 166,1k
HOOD US - ROBINHOOD MARKETS INC - A - 520 - venc. 2049-12-31
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo8,86%
ValorR$ 157,8k
AMZN US - AMAZON.COM, INC - 101 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo7,87%
ValorR$ 140,3k
GOOGL US - GOOGLE INC - 116 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo7,76%
ValorR$ 138,3k
GE US - GENERAL ELECTRIC COMPANY - 116 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo7,74%
ValorR$ 138k
IBKR US - INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A - 108 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 137,2k
NU US - NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS - 1755 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo7,62%
ValorR$ 135,8k
HWM US - HOWMET AEROSPACE INC - 180 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo7,47%
ValorR$ 133,1k
ARES US - ARES MANAGEMENT CORP - A - 97 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo6,30%
ValorR$ 112,3k
TPG US - TPG PARTNERS LLC - 243 - venc. 2049-12-31
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 95,5k
MELI US - MERCADOLIBRE INC - 8 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 89,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 8,14k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 3,66k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,78mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,8m100,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,3k-0,91% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.281,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 28/07/2025 | +15,1% | +7,6% | +7,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +93,0% | +10,9% | +82,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,6% | +13,0% | +12,5 p.p. |
| 2022ano incompleto31/01/2022 a 30/12/2022 | -23,8% | +11,6% | -35,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Conexão JGP ESG Is Institucional FIF - Cic em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,5m |
| Truxt S Macro FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,77m |
| Rvben Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 1,78m |
| Itaú Momento Off Prev FIF em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 1,78m |
| Ouro de Tolo FIF Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,8m |
| Ms Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 1,81m |
| Riviera FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 12,7m |
Perguntas sobre Itaú Momento Off Prev FIF em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Momento Off Prev FIF em Ações IE?
42.411.756/0001-73 (só os números: 42411756000173). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ MOMENTO OFF PREV FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Itaú Momento Off Prev FIF em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são DISPONIBILIDADES (19,15%), TDG US - TRANSDIGM GROUP INC - 21 - venc. 2049-12-31 (9,32%), HOOD US - ROBINHOOD MARKETS INC - A - 520 - venc. 2049-12-31 (8,86%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 1,8m sobre um patrimônio de R$ 1,78m.
Qual o patrimônio do Itaú Momento Off Prev FIF em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada?
R$ 1.781.004,94 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.411.756/0001-73, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam