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Ações e renda variável

Núcleo Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 14.138.786/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Núcleo Master FIF em Ações, CNPJ 14.138.786/0001-12: rendeu -11,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 631,8m e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Nucleo Capital LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 1 posição; as maiores: CCB (3,03%). R$ 612,7m (96,97% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: NÚCLEO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 631,8m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
1No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
-11,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
6Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Nucleo Capital LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
19/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -11,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 25,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
22,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,16retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-24,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-14,3%+11,6%-25,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+32,2%+14,3%+17,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-30,2%+10,9%-41,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+22,5%+13,0%+9,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-9,2%+12,4%-21,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,8%+1,4%+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Não temos o detalhe de R$ 612,7m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • CCB

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 19,2m

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 631,8mno mês de ago/2026
Posições declaradas
1todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 19,2m3,03% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 612,7m96,97% do patrimônio

Sobram R$ 612.673.006,96 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Núcleo Master FIF em Ações

8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Núcleo Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de ago/2026R$ 631,8m-11,4%-25,5 p.p.
Ip Participações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 666,1m+3,3%-10,9 p.p.
FIF - Classe de Investimento em Ações Aruba - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 678,2m+13,4%-0,8 p.p.
BB Top Ações Ibovespa Indexado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 695,7m+13,7%-0,5 p.p.
BB Ações Dividendos Midcaps Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 698,1m+5,7%-8,5 p.p.
Atmr III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 780m-6,6%-20,8 p.p.
Tarpon Gt Institucional I Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026R$ 846,6m-5,3%-19,4 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Núcleo Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Qual é o CNPJ do Núcleo Master FIF em Ações?

14.138.786/0001-12 (só os números: 14138786000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NÚCLEO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Núcleo Master FIF em Ações?

Nucleo Capital LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Núcleo Master FIF em Ações?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Núcleo Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são CCB (3,03%). O fundo declarou 1 posição no total, somando R$ 19,2m sobre um patrimônio de R$ 631,8m.

Qual o patrimônio do Núcleo Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações?

R$ 631.838.438,84 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.138.786/0001-12, classe CLASSES - FIF.

O Núcleo Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 612.673.006,96 — 96,97% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 1 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam