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Safe Haven C2 II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 66.317.277/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Safe Haven C2 II FIF Multimercado CP, CNPJ 66.317.277/0001-50: tem patrimônio de R$ 90,6m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: CLASSE A DE COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA DO MCAP I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (20,80%), SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (8,73%), OCEANA LONG BIASED FEEDER I FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA (5,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFE HAVEN C2 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 90,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 979 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 597,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Safe Haven C2 II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 979 investimentos finais. Os maiores: SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (37.887.733/0001-08) (8,73%), Títulos Públicos (7,52%), Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.174.615/0001-01) (5,70%). Retrato de mai/2026.
SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (37.887.733/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,73%
ValorR$ 7,91m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo7,52%
ValorR$ 6,81m
Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.174.615/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,70%
ValorR$ 5,17m
ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (45.124.029/0001-13)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 5,03m
TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (42.922.205/0001-74)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 4,83m
ATIT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (46.331.352/0001-20)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 4,6m
SQUADRA LONG-BIASED STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (15.821.229/0001-64)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 4,23m
ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (54.509.800/0001-61)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 4,15m
PEDRA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.428.306/0001-93)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 3,91m
HIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (07.317.588/0001-50)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 3,52m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 3,5m
SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (09.285.146/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 3,37m
3FUNLABR - KYG3730A1500 - KYG3730A1500 - APEX - 71868,714494 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 3m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 2,89m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 2,59m
TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (47.512.303/0001-57)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 2,51m
NC IPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (25.285.196/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 2,11m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,59m
HIX CAPITAL LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (36.327.192/0001-92)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 1,55m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,29m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,21m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,1m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1m
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 824,2k
CRI / ISIN: BRHAPVCRI005 / 15/12/2027 / 08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 695,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 979 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Classe a de Cotas em Ações Responsabilidade Limitada do Mcap I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,80%
ValorR$ 18,8m
Sharp Long Biased a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,73%
ValorR$ 7,91m
Oceana Long Biased Feeder I FIC de Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 5,37m
Atmr III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 5,03m
Tarpon Gt 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 4,83m
Atit Vértice Fof Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 4,77m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 4,6m
Squadra Long-biased Str Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 4,23m
Vértice Dyn Cou FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 3,93m
It Now Ima-b5 P2 Fundo de Indice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 3,54m
Hix Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 3,52m
Squadra Long-biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 3,37m
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 3,29m
It Now Id ETF Ima-b Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 3,25m
Itaú Vértice Fundamenta Latam Long Bias Multimercado Investimento no Exterior FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 3,15m
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 2,65m
Tb a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 2,51m
Nc Ipb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 2,11m
Hix Capital Long Term Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 1,55m
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,26m
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
Hix Capital Spo V Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 545,9k
Itaú Atmos Ilíquidos II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 290,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,7k
UBS Ceres I Deb Norte Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17k
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,32k
Itaú Vértice Compromisso Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,13k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 90,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 90,6m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 37,5k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 37.474,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto29/05/2026 a 19/06/2026 | -3,1% | +0,7% | -3,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Tuim Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 89,1m |
| Ibiuna Long Short Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 90,1m |
| Safe Haven C2 II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 90,6m |
| Lavoura I Fiagro Imobiliário - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 90,8m |
| FIC Classe a FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 90,8m |
| XP Macro Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 90,9m |
| Trigono Parthenon BB Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 329,9m |
Perguntas sobre Safe Haven C2 II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Safe Haven C2 II FIF Multimercado CP?
66.317.277/0001-50 (só os números: 66317277000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFE HAVEN C2 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Safe Haven C2 II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são CLASSE A DE COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA DO MCAP I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (20,80%), SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (8,73%), OCEANA LONG BIASED FEEDER I FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA (5,93%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 90,6m sobre um patrimônio de R$ 90,6m.
Qual o patrimônio do Safe Haven C2 II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 90.567.208,92 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.317.277/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam