Santander Star Long & Short Direcional Multimercado - FIF Resp Limitada
CNPJ 24.976.693/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Star Long & Short Direcional Multimercado - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 19,2m distribuído em 83 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (59,19%), BOVV11 (29,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (28,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 83todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 42,6m221,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,4m-122,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.393.756,39 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 11,3m | 59,19% |
| BOVV11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,65m | 29,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,54m | 28,88% |
| BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,9m | 15,13% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,99m | 10,38% |
| ITAUUNIBANCO ON N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,46m | 7,61% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,32m | 6,87% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1m | 5,22% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 975,4k | 5,08% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 706,1k | 3,68% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 636,9k | 3,32% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 431,9k | 2,25% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 425,3k | 2,21% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 423,1k | 2,20% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 401,3k | 2,09% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 395,8k | 2,06% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 386,2k | 2,01% |
| IBOV FM IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 363,8k | 1,89% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 343,2k | 1,79% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 341,9k | 1,78% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 313,3k | 1,63% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 291,6k | 1,52% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 288k | 1,50% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 275,1k | 1,43% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 231,9k | 1,21% |
| IBOV FM IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 227,4k | 1,18% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 223,9k | 1,16% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 214,2k | 1,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 197,7k | 1,03% |
| TUPY ON NMVer TUPY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 192k | 1,00% |
| EMBRAER ON NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 187k | 0,97% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 152,1k | 0,79% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 151,5k | 0,79% |
| EMBRAER ON NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 140,2k | 0,73% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 136,8k | 0,71% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 125,8k | 0,65% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 123,9k | 0,64% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 92,2k | 0,48% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 90,9k | 0,47% |
| Valores a Pagar - Posi o Vendida de LREN3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 85k | 0,44% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 83,6k | 0,43% |
| Valores a Pagar - Posi o Vendida de HAPV3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 82,6k | 0,43% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 81,7k | 0,42% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 80,7k | 0,42% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 77,3k | 0,40% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 75,2k | 0,39% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 74,9k | 0,39% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 74,5k | 0,38% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 74,5k | 0,38% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 67,8k | 0,35% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,6k | 0,25% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49k | 0,25% |
| Valores a Pagar - Posi o Vendida de POMO4 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 48,8k | 0,25% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 46,8k | 0,24% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 46,8k | 0,24% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 45,4k | 0,23% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 45,4k | 0,23% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,7k | 0,23% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 42,6k | 0,22% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 42,6k | 0,22% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 42,2k | 0,22% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,8k | 0,21% |
| Valores a Pagar - Posi o Vendida de VAMO3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 41,6k | 0,21% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,1k | 0,21% |
| Valores a Pagar - Posi o Vendida de BRAV3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 41,1k | 0,21% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41k | 0,21% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 40,9k | 0,21% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 39,5k | 0,20% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,7k | 0,18% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,6k | 0,18% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,2k | 0,16% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,2k | 0,16% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,6k | 0,14% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 23,7k | 0,12% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,6k | 0,10% |
| Valores a Pagar - Posi o Vendida de CEAB3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,98k | 0,05% |
| FUT WIN/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,02k | 0,03% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,67k | 0,01% |
| Valores a Pagar - Posi o Vendida de CSAN3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 780,00 | 0,00% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 661,00 | 0,00% |
| Valores a Pagar - Posi o Vendida de MGLU3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 481,00 | 0,00% |
| BRADESCO DIR PRE N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,22 | 0,00% |
| BRADESCO DIR ORD N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,08 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 83 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam