Multimercado
Santander Málaga Multiestratégia Crescimento Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 28.069.700/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Málaga Multiestratégia Crescimento Multimercado - CIC FIF, CNPJ 28.069.700/0001-51: rendeu +10,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,39m e 49 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (45,85%), SANTANDER CÓRDOBA MACRO MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA (45,65%), SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA (6,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER MÁLAGA MULTIESTRATÉGIA CRESCIMENTO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,39m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 114 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 49Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,76retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,7% | +11,6% | -4,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,7% | +14,3% | -3,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,0% | +10,9% | -2,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,1% | +13,0% | -0,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,7% | +12,4% | -1,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,0% | +1,4% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 489,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Málaga Multiestratégia Crescimento Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 114 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (28,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (18,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (16,72%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo28,73%
ValorR$ 1,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,47%
ValorR$ 980,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,72%
ValorR$ 887,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,42%
ValorR$ 553,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,56%
ValorR$ 454,1k
SANT B G INV SPC IV
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 228,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 220,1k
SANTANDER GLOBAL SPC
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 205,4k
BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 106k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 103,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 54,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 49,8k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 37,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 29,5k
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 27,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 25,5k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 24,7k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 24,7k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 18,8k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 13,3k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 12k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 9,57k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 8,88k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 8,33k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 7,98k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 114 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Valência Global Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo45,85%
ValorR$ 2,47m
Santander Córdoba Macro Multimercado - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo45,65%
ValorR$ 2,46m
Santander Star Long & Short Direcional Multimercado - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,76%
ValorR$ 364,7k
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 94,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 8,31k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,75k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,39mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,4m100,28% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,6k-0,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.617,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Dahlia Equity Hedge FIF - Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,12m | — | — |
| A1 Hedge Plus III FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,14m | — | — |
| Santander Málaga Multiestratégia Crescimento Multimercado - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 5,39m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Quantitas Mallorca Seleçao FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,55m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| BNP Paribas Capital Protegido Xiii FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 5,62m | +18,2% | +4,0 p.p. |
| Inter Carteira Multiestratégia Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,64m | +3,7% | -10,5 p.p. |
| ACE Capital Normandia FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 20,6m | +7,2% | -7,0 p.p. |
Perguntas sobre Santander Málaga Multiestratégia Crescimento Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Málaga Multiestratégia Crescimento Multimercado - CIC FIF?
28.069.700/0001-51 (só os números: 28069700000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER MÁLAGA MULTIESTRATÉGIA CRESCIMENTO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Málaga Multiestratégia Crescimento Multimercado - CIC FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Málaga Multiestratégia Crescimento Multimercado - CIC FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Santander Málaga Multiestratégia Crescimento Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (45,85%), SANTANDER CÓRDOBA MACRO MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA (45,65%), SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA (6,76%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 5,4m sobre um patrimônio de R$ 5,39m.
Qual o patrimônio do Santander Málaga Multiestratégia Crescimento Multimercado - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 5.386.433,16 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.069.700/0001-51, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam