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Multimercado

Ujay Juros e Moedas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 15.831.954/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Ujay Juros e Moedas FIF Multimercado, CNPJ 15.831.954/0001-13: rendeu +21,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 18,9m e 26 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Ujay Capital Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (47,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (23,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (21,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: UJAY JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 18,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
49 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+21,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
26Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Ujay Capital Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
14/08/2012

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +21,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,8 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,92retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
10 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+16,8%+11,6%+5,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+20,4%+14,3%+6,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+7,4%+10,9%-3,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+8,5%+13,0%-4,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+25,8%+12,4%+13,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,6%+1,4%-0,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 507,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Ujay Juros e Moedas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 49 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (24,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (22,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (15,98%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo24,76%

    ValorR$ 4,47m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo22,41%

    ValorR$ 4,05m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,98%

    ValorR$ 2,89m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,75%

    ValorR$ 1,76m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,95%

    ValorR$ 1,44m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,86%

    ValorR$ 697,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,97%

    ValorR$ 537,1k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,92%

    ValorR$ 527,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 437,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 324,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 283,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 226,9k

  • IDIVJWDT JWDT

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 173,4k

  • IDIVJWDS JWDS

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 140,9k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 104,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 88,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 70,9k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 63,4k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 61,6k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 38,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 34,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 33,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 31,3k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RK7 / 01/09/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 31,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 25,5k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 49 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo47,20%

    ValorR$ 8,91m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo23,61%

    ValorR$ 4,46m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo21,19%

    ValorR$ 4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,73%

    ValorR$ 1,46m

  • IDIVJWDT JWDT

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 151k

  • IDIVJWDS JWDS

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 118,5k

  • DI1FF33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 110,3k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 64,9k

  • DI1FF35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,34%

    Valor-R$ 64,2k

  • DI1FF37

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 54,7k

  • DI1FN29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 29,6k

  • DI1FF31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,14%

    Valor-R$ 26,9k

  • DI1FF36

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,07%

    Valor-R$ 14,3k

  • DI1FF29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,06%

    Valor-R$ 11,5k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 7,36k

  • DI1FF38

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,03%

    Valor-R$ 5,84k

  • DI1FJ31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 3,35k

  • DI1FF41

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 2,77k

  • DI1FF30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,22k

  • DI1FF32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,18k

Mostrar as outras 3 posições

  • DI1FN28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,06k

  • DAPFQ30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 906,62

  • DI1FF34

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 447,30

8 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 18,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
23todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 19,2m101,87% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 366,8k-1,94% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 366.801,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Ujay Juros e Moedas FIF Multimercado

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BTG Pactual Hedge Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 18,1m——
ADAM Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 18,2m+19,6%+5,4 p.p.
Ujay Juros e Moedas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 18,9m+21,0%+6,8 p.p.
Acesso Verde Am Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 19,1m+10,0%-4,2 p.p.
Alaska Range Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 19,3m+2,8%-11,4 p.p.
Solog Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 20,7m+12,2%-2,0 p.p.
Kadima High Vol Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 79,8m——
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Ujay Juros e Moedas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Ujay Juros e Moedas FIF Multimercado?

15.831.954/0001-13 (só os números: 15831954000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UJAY JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ujay Juros e Moedas FIF Multimercado?

Ujay Capital Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Ujay Juros e Moedas FIF Multimercado?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Ujay Juros e Moedas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (47,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (23,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (21,19%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 19,2m sobre um patrimônio de R$ 18,9m.

Qual o patrimônio do Ujay Juros e Moedas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 18.881.383,74 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.831.954/0001-13, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam