Caixa Equilibrio FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.963.794/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Caixa Equilibrio FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 22,3m distribuído em 26 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (36,66%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,52%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (10,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA EQUILIBRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 26todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 22,4m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,1k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.114,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 8,19m | 36,66% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,8m | 12,52% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,37m | 10,61% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,67m | 7,49% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,6m | 7,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,42m | 6,37% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 820,8k | 3,67% |
| BCO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,8k | 2,75% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 614,5k | 2,75% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 605,5k | 2,71% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,4k | 2,27% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,3k | 1,16% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 220,4k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,3k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,2k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,3k | 0,41% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,9k | 0,28% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A - venc. 2027-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6k | 0,10% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,1k | 0,07% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,9k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam