Multimercado
Santander Star Long & Short Direcional Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 24.986.084/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Star Long & Short Direcional Multimercado - CIC FIF, CNPJ 24.986.084/0001-42: rendeu +12,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,8m e 128 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA (100,10%), Valores a Pagar (0,16%), Disponibilidade (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 72 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 128Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/05/2016
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,27retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,5% | +11,6% | -0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,9% | +14,3% | -3,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,2% | +10,9% | -3,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,5% | +13,0% | -4,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,2% | +12,4% | -2,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,5% | +1,4% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 15,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Star Long & Short Direcional Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 72 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (59,24%), BOVV11 (29,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (28,91%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo59,24%
ValorR$ 7,38m
BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo29,48%
ValorR$ 3,67m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo28,91%
ValorR$ 3,6m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,15%
ValorR$ 1,89m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,39%
ValorR$ 1,29m
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,62%
ValorR$ 949,5k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,88%
ValorR$ 857,1k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 856,9k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 651,3k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 459,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 414,3k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 331,8k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 307,7k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 276,6k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 275,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 262,8k
AXIA ENERGIA PNC NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 261k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 257,4k
IBOV IBO/
IBOVJ190Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 236,6k
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 212,8k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 212,2k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 203,8k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 199,8k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 189,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 178,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 72 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Star Long & Short Direcional Multimercado - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,10%
ValorR$ 12,8m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 20,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,63k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,8m100,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 41,7k-0,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 41.675,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Santander Star Long & Short Direcional Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Star Long & Short Direcional Multimercado - CIC FIF?
24.986.084/0001-42 (só os números: 24986084000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Star Long & Short Direcional Multimercado - CIC FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Star Long & Short Direcional Multimercado - CIC FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Santander Star Long & Short Direcional Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA (100,10%), Valores a Pagar (0,16%), Disponibilidade (0,03%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 12,8m sobre um patrimônio de R$ 12,8m.
Qual o patrimônio do Santander Star Long & Short Direcional Multimercado - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 12.764.970,36 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.986.084/0001-42, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam