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Girolata Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada
CNPJ 24.933.519/0001-90 · FI · carteira de jan/2025
Girolata FIF da CIC Multimercado CP Ie, CNPJ 24.933.519/0001-90: tem patrimônio de R$ 10,2m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (33,25%), ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (26,67%), ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (6,66%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GIROLATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,2m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 2.107 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Girolata Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.107 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (23,18%), Sem detalhamento: ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (32.292.528/0001-78) (6,37%), Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.248.791/0001-10) (5,02%). Retrato de jan/2025.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo23,18%
ValorR$ 2,36m
Sem detalhamento: ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (32.292.528/0001-78)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,37%
ValorR$ 649,2k
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.248.791/0001-10)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 511,9k
Sem detalhamento: GROWLER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.489.908/0001-76)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 436,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 407k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 326,2k
Sem detalhamento: IBIUNA HEDGE STR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO -RESP LIMITADA (15.603.942/0001-31)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 303,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 269,5k
Sem detalhamento: ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (55.345.429/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 251,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 249,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 242,6k
Sem detalhamento: LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.320.730/0001-66)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 216,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 203,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 116k
Sem detalhamento: SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (16.478.741/0001-12)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 107,1k
Sem detalhamento: NAVI CRUISE A FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (34.793.093/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 106,4k
Sem detalhamento: ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (33.019.558/0001-78)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 96,5k
Sem detalhamento: SHARP EQUITY VALUE A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (35.645.137/0001-88)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 94,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 82,4k
Sem detalhamento: ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (14.096.710/0001-71)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 77,8k
GENOA GL ALPHA FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 77,8k
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.286.499/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 71,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 70k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 67,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 63,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 2.107 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo33,25%
ValorR$ 3,39m
Itaú Vértice Fof Inflação Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,67%
ValorR$ 2,72m
Itaú Precision Advanced Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,66%
ValorR$ 678,3k
Capstone Macro a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 513,7k
Growler FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 436,8k
Ibiuna Hedge Str FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado -Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 304,1k
Genoa Capital Vestas a FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 277,6k
Itaú Fof Master Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 266,6k
Abs Bold a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 252,3k
Kapitalo Zeta a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 220,4k
Legacy Capital Edge FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 217,4k
Itaú Private Short Ibovespa 2X Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 151,3k
Itaú Fund Of Funds Multigestor X Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 146,1k
Oceana Valor A3 FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 127,6k
Squadra Long-only Str Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 108,6k
Navi Cruise a FIF - Classe de Cotas de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 106,8k
Absoluto Partners I.2 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 97,3k
Sharp Equity Value a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 94,9k
Itaú Ações Fund Of Funds Multigestor X Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 82,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 13,5k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 7,15k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,18k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,2mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,2m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27k-0,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 27.021,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 24/02/2025 | +1,7% | +1,8% | -0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,3% | +10,9% | -9,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,1% | +13,0% | -3,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,2% | +12,4% | -1,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,0% | +1,4% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Monteverde Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 9,75m |
| Giant Zz Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 10,2m |
| Giant Zz Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 10,2m |
| CSHG Rbl Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 10,2m |
| Girolata Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 10,2m |
| Danilui FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Cotas de Inv em Infra Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 10,2m |
| Freiburg II Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 10,2m |
Perguntas sobre Girolata Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Girolata FIF da CIC Multimercado CP Ie?
24.933.519/0001-90 (só os números: 24933519000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GIROLATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Girolata Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (33,25%), ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (26,67%), ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (6,66%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 10,2m sobre um patrimônio de R$ 10,2m.
Qual o patrimônio do Girolata Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada?
R$ 10.183.367,37 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.933.519/0001-90, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam