Outros
Danilui FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Cotas de Inv em Infra Renda Fixa
CNPJ 51.038.733/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Danilui FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Cotas de Inv em Infra RF, CNPJ 51.038.733/0001-56: tem patrimônio de R$ 10,2m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA (97,54%), SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (2,41%), Valores a Receber (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DANILUI FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM COTAS DE INV EM INFRA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 2.196 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de nov/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,43m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Danilui FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Cotas de Inv em Infra Renda Fixa investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.196 investimentos finais. Os maiores: Valores a Pagar (2,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (2,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (2,32%). Retrato de nov/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 285,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 242,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 237,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 213,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 187,3k
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 182,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 168,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 157,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 156,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 154,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 132,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 132,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 118,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 114,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 111,3k
DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 98,3k
DEB
RPTA14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 94,8k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2026-01-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 93,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 89,1k
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 80,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 78,4k
DEB
ECRD14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 70,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 68,1k
DEB
CRCF12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 67,6k
DEB
BTEL13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 62,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 2.196 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Safra Building Block Incentivado Cdi Master FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,54%
ValorR$ 9,97m
Safra Cash Exclusive FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 246,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 6,42k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,5k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,2m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.997,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 12/06/2026 | +3,3% | +6,2% | -2,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -2,1% | +14,3% | -16,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,2% | +10,9% | -9,7 p.p. |
| 2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023 | +5,8% | +6,1% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Monteverde Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 9,75m |
| Giant Zz Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 10,2m |
| CSHG Rbl Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 10,2m |
| Danilui FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Cotas de Inv em Infra Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 10,2m |
| Freiburg II Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 10,2m |
| Carbon Sistemático Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 11,8m |
| Consenso Ibiuna Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 30,2m |
Perguntas sobre Danilui FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Cotas de Inv em Infra Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Danilui FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Cotas de Inv em Infra RF?
51.038.733/0001-56 (só os números: 51038733000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DANILUI FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM COTAS DE INV EM INFRA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Danilui FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Cotas de Inv em Infra Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA (97,54%), SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (2,41%), Valores a Receber (0,06%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 10,2m sobre um patrimônio de R$ 10,2m.
Qual o patrimônio do Danilui FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Cotas de Inv em Infra Renda Fixa?
R$ 10.224.893,75 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.038.733/0001-56, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam