Ações e renda variável
Sharp Equity Value a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações
CNPJ 35.645.137/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Sharp Equity Value a FIF em Cotas de FIF em Ações, CNPJ 35.645.137/0001-88: rendeu -11,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 61,2m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SHARP EQUITY VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (99,79%), VALORES A PAGAR (0,34%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (0,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SHARP EQUITY VALUE A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 61,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 29 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -11,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -11,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 25,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,37retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -18,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -12,7% | +11,6% | -24,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +47,2% | +14,3% | +32,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -20,2% | +10,9% | -31,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,7% | +13,0% | +4,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,9% | +12,4% | -11,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,8% | +1,4% | -5,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 471,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sharp Equity Value a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 29 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (13,72%), EQUATORIAL ON ATZ NM (13,00%), GPS ON NM (12,75%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,72%
ValorR$ 8,4m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,00%
ValorR$ 7,96m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,75%
ValorR$ 7,81m
SHP FUND SPC CLASS C.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo10,47%
ValorR$ 6,41m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,68%
ValorR$ 5,32m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,33%
ValorR$ 5,11m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,15%
ValorR$ 4,38m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,83%
ValorR$ 4,18m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 2,69m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 2,66m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 2,49m
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 2,06m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 709,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 297,2k
EQMA3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 282,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 237,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 186,3k
HBR REALTY ON NM
HBRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 135,8k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 99,5k
ENJOEI ON NM
ENJU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 73,3k
EQV015669748V5109371
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 67,2k
EQV015669751V5109371
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 59k
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 53,6k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,8k
PETRO RIO S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,03k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 29 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sharp Equity Value Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,79%
ValorR$ 61,1m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 214,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 186,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 154,7k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 547,60
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 61,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 61,6m100,68% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 429,4k-0,70% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 429.358,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Sharp Equity Value a FIF em Cotas de FIF em Ações
7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Sharp Equity Value Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 32,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Candeá Ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 2,33m neste fundo · carteira de set/2026
- Rio Negro 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 1,63m neste fundo · carteira de set/2026
- Arandis Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp LimitadaR$ 834,7k neste fundo · carteira de jan/2025
- Califa Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp LimitadaR$ 563,8k neste fundo · carteira de jan/2025
- Evora Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp LimitadaR$ 401,4k neste fundo · carteira de jan/2025
- Girolata Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Ie Resp LimitadaR$ 94,9k neste fundo · carteira de jan/2025
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Falcon 2 Turim FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,9m | — | — |
| Sharp Equity Value a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 61,2m | -11,4% | -25,6 p.p. |
| Solis Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 69,6m | +0,6% | -13,6 p.p. |
| Studio 30 FIC de Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 71m | -8,7% | -22,9 p.p. |
| Safra Small Cap Pb FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 74,8m | -17,2% | -31,4 p.p. |
| Sharp Equity Value Vc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 79,2m | -11,9% | -26,1 p.p. |
| Sao Pedro Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada IIcarteira de mai/2026 | R$ 81,3m | — | — |
Perguntas sobre Sharp Equity Value a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Sharp Equity Value a FIF em Cotas de FIF em Ações?
35.645.137/0001-88 (só os números: 35645137000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SHARP EQUITY VALUE A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sharp Equity Value a FIF em Cotas de FIF em Ações?
Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sharp Equity Value a FIF em Cotas de FIF em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Sharp Equity Value a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SHARP EQUITY VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (99,79%), VALORES A PAGAR (0,34%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (0,30%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 61,6m sobre um patrimônio de R$ 61,2m.
Qual o patrimônio do Sharp Equity Value a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações?
R$ 61.220.205,04 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.645.137/0001-88, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam