Freiburg II Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 20.468.728/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Freiburg II Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 10,2m distribuído em 14 posições. As maiores: ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (36,59%), ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (14,98%), PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA (12,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FREIBURG II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,2mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 14todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 10,3m100,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,6k-0,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.561,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,75m | 36,59% |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,53m | 14,98% |
| PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,25m | 12,16% |
| VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 935,3k | 9,13% |
| ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 730,2k | 7,13% |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 553,6k | 5,40% |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 479,4k | 4,68% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 412,8k | 4,03% |
| CRESCERA VENTURE CAPITAL III PVT FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 301,2k | 2,94% |
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ACESSO CONSIGNADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 169,4k | 1,65% |
| ITAÚ VÉRTICE CRÉDITO ESTRUTURADO FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 132,4k | 1,29% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,3k | 0,16% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,03k | 0,08% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,04% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam