Bahia Am Long Biased Máster FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 23.732.220/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Bahia Am Long Biased Máster FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 53,7m distribuído em 117 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (28,03%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,66%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (19,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 53,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 117todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 117m217,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 63,3m-117,84% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 63.309.465,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 15,1m | 28,03% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 14,3m | 26,66% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 10,5m | 19,60% |
| BAHIA EXC - SP VI | Outros fundos no exterior | R$ 9,13m | 16,98% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6m | 11,16% |
| BOVV11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,73m | 8,79% |
| NTN-B/TESOURO/040122/150832/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,3m | 8,00% |
| SMAL11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,61m | 4,85% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,21m | 4,10% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,17m | 4,03% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,01m | 3,73% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,85m | 3,45% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,82m | 3,39% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,7m | 3,16% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,68m | 3,12% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,64m | 3,05% |
| BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,63m | 3,03% |
| SAUD3 - 31/12/2049 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,51m | 2,81% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,46m | 2,71% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,36m | 2,52% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,24m | 2,30% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,21m | 2,24% |
| CBA ON NMVer CBAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,17m | 2,17% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,16m | 2,15% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,14m | 2,11% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,11m | 2,05% |
| BRASIL ON EX NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,05m | 1,95% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,01m | 1,87% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 899,2k | 1,67% |
| DESKTOP ON NMVer DESK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 883,9k | 1,64% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 852k | 1,58% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 817,6k | 1,52% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 817,6k | 1,52% |
| MOVIDA ON ES NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 786,5k | 1,46% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 713,6k | 1,32% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 684,8k | 1,27% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 637,4k | 1,18% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 591,5k | 1,10% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 564k | 1,04% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 553,7k | 1,03% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 518,6k | 0,96% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 512,6k | 0,95% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 505,5k | 0,94% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 480,4k | 0,89% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 443,4k | 0,82% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 396,5k | 0,73% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 331,3k | 0,61% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 329,8k | 0,61% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 328k | 0,61% |
| LWSA ON NMVer LWSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 321,9k | 0,59% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 313,2k | 0,58% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 304k | 0,56% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 292,2k | 0,54% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 289,8k | 0,53% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 286,9k | 0,53% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 283,4k | 0,52% |
| JHSF PART ON ED NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 283k | 0,52% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 282,7k | 0,52% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 282,1k | 0,52% |
| PINE PN N2Ver PINE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 278,5k | 0,51% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 277,5k | 0,51% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 277k | 0,51% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 271,7k | 0,50% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 269,9k | 0,50% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 267k | 0,49% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 261,3k | 0,48% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 258,4k | 0,48% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 258,3k | 0,48% |
| RIACHUELO ON NMVer RIAA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 244,1k | 0,45% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 235,2k | 0,43% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 208,7k | 0,38% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 193k | 0,35% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 158,1k | 0,29% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 130,7k | 0,24% |
| BRADESCO ON EJ N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 127,1k | 0,23% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 126,9k | 0,23% |
| FUT WIN/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 120,5k | -0,22% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 92,2k | 0,17% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 61,3k | 0,11% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 51,4k | 0,09% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 46,6k | 0,08% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 43,3k | 0,08% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,6k | 0,07% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,1k | 0,06% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 34,2k | 0,06% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,6k | 0,06% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,1k | 0,06% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,7k | 0,06% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,6k | 0,06% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,4k | 0,06% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,3k | 0,05% |
| CSN ONVer CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,5k | 0,05% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,4k | 0,05% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26k | 0,04% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,2k | 0,04% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,9k | 0,04% |
| VALEF916 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,7k | 0,04% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,4k | 0,03% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20k | 0,03% |
| FUT IND/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,6k | 0,03% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 15,9k | -0,02% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,6k | 0,02% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,8k | 0,02% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,8k | 0,02% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,9k | 0,02% |
| MOVIDA ON ES NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,5k | 0,01% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,3k | 0,01% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,97k | 0,01% |
| VALEF946 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,15k | 0,01% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 6,19k | 0,01% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,69k | 0,01% |
| ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,54k | 0,01% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,38k | 0,01% |
| ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,17k | 0,00% |
| BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,27k | 0,00% |
| FUT SML/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,78k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 994,92 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 117 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam