Multimercado
Bahia Am Long Biased Máster FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 23.732.220/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Bahia Am Long Biased Máster FIF - CI Multimercado, CNPJ 23.732.220/0001-05: rendeu +15,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 53,7m e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Bahia Am Renda Variável LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 117 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (28,03%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,66%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (19,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 53,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 117 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Bahia Am Renda Variável LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/06/2025
- Índice de referência
- IPCA PRO
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 0,3%
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+3
- Risco
- 5 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,5 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,11retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,8% | +11,6% | -3,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +40,4% | +14,3% | +26,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,4% | +10,9% | -12,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,0% | +13,0% | -4,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,8% | +12,4% | -5,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,3% | +1,4% | -3,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 64,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bahia Am Long Biased Máster FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 117 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (28,03%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (19,60%), BAHIA EXC - SP VI (16,98%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo28,03%
ValorR$ 15,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,60%
ValorR$ 10,5m
BAHIA EXC - SP VI
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo16,98%
ValorR$ 9,13m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,16%
ValorR$ 6m
BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,79%
ValorR$ 4,73m
NTN-B/TESOURO/040122/150832/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,00%
ValorR$ 4,3m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 3,2m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 3,19m
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 2,61m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 2,58m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 2,45m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 2,34m
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 2,25m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 2,16m
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 2,04m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 1,93m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 1,81m
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 1,76m
Ação preferencial
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 1,72m
Ação ordinária
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 1,72m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 1,71m
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 1,61m
SAUD3 - 31/12/2049
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 1,51m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 1,5m
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 1,41m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 117 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo28,03%
ValorR$ 15,1m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,66%
ValorR$ 14,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,60%
ValorR$ 10,5m
BAHIA EXC - SP VI
Outros fundos no exterior
Peso no fundo16,98%
ValorR$ 9,13m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,16%
ValorR$ 6m
BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,79%
ValorR$ 4,73m
NTN-B/TESOURO/040122/150832/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,00%
ValorR$ 4,3m
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 2,61m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 2,21m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 2,17m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 2,01m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 1,85m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 1,82m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 1,7m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 1,68m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 1,64m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 1,63m
SAUD3 - 31/12/2049
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 1,51m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 1,46m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,36m
Mostrar as outras 97 posiçõesMostrar menos
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 1,24m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 1,21m
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1,17m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 1,16m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,14m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 1,11m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,05m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,01m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 899,2k
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 883,9k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 852k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 817,6k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 817,6k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 786,5k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 713,6k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 684,8k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 637,4k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 591,5k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 564k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 553,7k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 518,6k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 512,6k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 505,5k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 480,4k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 443,4k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 396,5k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 331,3k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 329,8k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 328k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 321,9k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 313,2k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 304k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 292,2k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 289,8k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 286,9k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 283,4k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 283k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 282,7k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 282,1k
PINE PN N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 278,5k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 277,5k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 277k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 271,7k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 269,9k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 267k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 261,3k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 258,4k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 258,3k
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 244,1k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 235,2k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 208,7k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 193k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 158,1k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 130,7k
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 127,1k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 126,9k
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,22%
Valor-R$ 120,5k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 92,2k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 61,3k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 51,4k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 46,6k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 43,3k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 41,6k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 35,1k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 34,2k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 33,6k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 33,1k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 32,7k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 32,6k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 32,4k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 29,3k
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 27,5k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 27,4k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 26k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 24,2k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 21,9k
VALEF916 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 21,7k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20,4k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20k
FUT IND/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 18,6k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 15,9k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,6k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,8k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,8k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,9k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,5k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,3k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,97k
VALEF946 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,15k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,19k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,69k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,54k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,38k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,17k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,27k
FUT SML/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,78k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 994,92
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 53,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 117todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 117m217,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 63,3m-117,84% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 63.309.465,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bahia Am Long Biased Máster FIF - CI Multimercado
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bahia Am Long Biased FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 54,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Bahia Am Long Biased e FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 3,66m neste fundo · carteira de set/2026
- Bahia Am Long Biased Red FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 2,09m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Carrefour Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 53,5m | +12,9% | -1,2 p.p. |
| Bahia Am Long Biased Máster FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 53,7m | +15,7% | +1,5 p.p. |
| Chobai Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 55,5m | -7,8% | -22,0 p.p. |
| Kapitalo Kappa S Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 55,6m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Occam Retorno Absoluto Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 57m | +1,1% | -13,1 p.p. |
| Kapitalo Estratégia Zeta Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 61m | +4,5% | -9,7 p.p. |
| BB Sarahprev Módulo Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 121,1m | +7,8% | -6,3 p.p. |
Perguntas sobre Bahia Am Long Biased Máster FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bahia Am Long Biased Máster FIF - CI Multimercado?
23.732.220/0001-05 (só os números: 23732220000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bahia Am Long Biased Máster FIF - CI Multimercado?
Bahia Am Renda Variável LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Bahia Am Long Biased Máster FIF - CI Multimercado?
0% ao ano, podendo chegar a 0,3%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Bahia Am Long Biased Máster FIF - CI Multimercado?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+3, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Bahia Am Long Biased Máster FIF - CI Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bahia Am Long Biased Máster FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (28,03%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,66%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (19,60%). O fundo declarou 117 posições no total, somando R$ 117m sobre um patrimônio de R$ 53,7m.
Qual o patrimônio do Bahia Am Long Biased Máster FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 53.724.512,64 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.732.220/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 117 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam