Multimercado
Chobai Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 40.988.642/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Chobai FIM CP, CNPJ 40.988.642/0001-65: rendeu -7,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 55,5m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, administrado por Bfl Administração de Recursos LTDA. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: PARAIBUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (96,90%), Valores a Pagar (82,35%), Valores a Receber (36,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CHOBAI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 55,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 46 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -7,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Administrador
- Bfl Administração de Recursos LTDA
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 24/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 0% ao ano
- Taxa de performance
- 0
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+0
- Risco
- 1 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -7,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 22,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,4% | +11,6% | -11,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -6,0% | +14,3% | -20,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -31,3% | +10,9% | -42,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +26,3% | +13,0% | +13,2 p.p. |
| 2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022 | +14,6% | +6,6% | +8,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 140,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Chobai Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 46 investimentos finais. Os maiores: REDE SOL FUEL DISTR S/A (95,77%), Valores a Pagar (81,93%), Valores a Receber (40,40%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
REDE SOL FUEL DISTR S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo95,77%
ValorR$ 53,8m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo81,93%
ValorR$ 46m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo40,40%
ValorR$ 22,7m
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo39,37%
ValorR$ 22,1m
DIREITO CREDITÓRIO A VENCER
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo31,91%
ValorR$ 17,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,83%
ValorR$ 8,33m
DIREITO CREDITÓRIO VENCIDOS e NÃO PAGOS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,57%
ValorR$ 4,25m
KEROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (51.373.701/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,91%
ValorR$ 3,88m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,03%
ValorR$ 3,39m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 2,2m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
210041159/NOTA COMERCIAL-SOL FUEL 3/Rede Sol Fuel Distribuidora SA/131123/301026/02913444000143
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 2,13m
Rede Sol Fuel Distribuidora SA - venc. 2026-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 2,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 1,98m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 1,53m
210041166/NOTA COMERCIAL- CITERA MONT 1/CITERA MONTAGENS INDUSTRIAIS/100724/100727/53323391000141
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,22m
CITERA MONTAGENS INDUSTRIAIS - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,22m
210041165/NOTA COMERCIAL- POSTO SOL 1/POSTO SOL INDEPENDENCIA LTDA/200924/200927/50233294000170
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 605,9k
POSTO SOL INDEPENDENCIA LTDA - venc. 2027-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 605,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 126,4k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 107,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 77,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 30,6k
MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.019.748/0001-13)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 26,5k
Banco_Brasil_Caixa
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 472,96
IR_a_recolher
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 388,10
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 46 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Paraibuna Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,90%
ValorR$ 53,8m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo82,35%
ValorR$ 45,7m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo36,76%
ValorR$ 20,4m
Cred Facile Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,79%
ValorR$ 17,1m
Keros Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,98%
ValorR$ 3,88m
Rede Sol Fuel Distribuidora SA - venc. 2026-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 2,13m
210041159/NOTA COMERCIAL-SOL FUEL 3/Rede Sol Fuel Distribuidora SA/131123/301026/02913444000143
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 2,13m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 2,1m
CITERA MONTAGENS INDUSTRIAIS - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 1,22m
210041166/NOTA COMERCIAL- CITERA MONT 1/CITERA MONTAGENS INDUSTRIAIS/100724/100727/53323391000141
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 1,22m
POSTO SOL INDEPENDENCIA LTDA - venc. 2027-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 604,9k
210041165/NOTA COMERCIAL- POSTO SOL 1/POSTO SOL INDEPENDENCIA LTDA/200924/200927/50233294000170
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 604,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,52k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 55,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 151m271,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 95,4m-171,84% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 95.424.683,31 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bahia Am Long Biased FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 54,3m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Globemaster Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 54,8m | +17,1% | +3,0 p.p. |
| BB Ggll Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 55,3m | +16,1% | +1,9 p.p. |
| Btb Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 55,4m | +393,7% | +379,5 p.p. |
| Chobai Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 55,5m | -7,8% | -22,0 p.p. |
| Itaú Multiestratégia Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 57m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Multiportifólio Arrojado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 57,2m | +11,2% | -3,0 p.p. |
Perguntas sobre Chobai Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Chobai FIM CP?
40.988.642/0001-65 (só os números: 40988642000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CHOBAI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Qual é a taxa de administração do Chobai FIM CP?
0% ao ano. Taxa de performance: 0. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Chobai FIM CP?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Chobai FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Chobai Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PARAIBUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (96,90%), Valores a Pagar (82,35%), Valores a Receber (36,76%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 151m sobre um patrimônio de R$ 55,5m.
Qual o patrimônio do Chobai Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 55.532.036,04 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.988.642/0001-65, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam