Chobai Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 40.988.642/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Chobai Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 56,2m distribuído em 14 posições. As maiores: PARAIBUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (96,37%), Valores a Pagar (80,77%), Valores a Receber (36,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CHOBAI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 56,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 14todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 150,8m268,52% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 94,7m-168,61% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 94.676.305,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| PARAIBUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 54,1m | 96,37% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 45,4m | 80,77% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,4m | 36,36% |
| CRED FACILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 16,9m | 30,16% |
| KEROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,88m | 6,91% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,2m | 3,91% |
| Rede Sol Fuel Distribuidora SA - venc. 2026-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 3,79% |
| 210041159/NOTA COMERCIAL-SOL FUEL 3/Rede Sol Fuel Distribuidora SA/131123/301026/02913444000143 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,13m | 3,79% |
| CITERA MONTAGENS INDUSTRIAIS - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 2,16% |
| 210041166/NOTA COMERCIAL- CITERA MONT 1/CITERA MONTAGENS INDUSTRIAIS/100724/100727/53323391000141 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,22m | 2,16% |
| POSTO SOL INDEPENDENCIA LTDA - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 605,9k | 1,07% |
| 210041165/NOTA COMERCIAL- POSTO SOL 1/POSTO SOL INDEPENDENCIA LTDA/200924/200927/50233294000170 | Ações de empresas brasileiras | R$ 605,9k | 1,07% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 573,53 | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam