Ações e renda variável
Positivo IV Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitda
CNPJ 57.698.725/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Positivo IV FIF em Ações Responsabilidade Limitda, CNPJ 57.698.725/0001-12: rendeu +5,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 842,2m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Asarock Asset Management LTDA. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: BTGP BANCO UNT N2 (37,03%), PETROBRAS PN (36,74%), VALE ON N1 (5,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: POSITIVO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 842,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 27 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asarock Asset Management LTDA.
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 15/10/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +5,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 28,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,32retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +26,8% | +10,5% | +16,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +1,9% | +14,3% | -12,4 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | -8,4% | +1,7% | -10,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Positivo IV Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitda investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 27 investimentos finais. Os maiores: BTGP BANCO UNT N2 (38,50%), PETROBRAS PN (38,11%), VALE ON N1 (6,56%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo38,50%
ValorR$ 276,4m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo38,11%
ValorR$ 273,6m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,56%
ValorR$ 47,2m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 35,5m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 29,6m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 26,6m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 10,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 8,97m
HASHDEX BTC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 5,3m
HASHDEX NCI
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 2,59m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 603,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 232,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 117,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 101,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 94,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 87,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 76,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 74,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28k
Sem detalhamento: ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO (50.191.107/0001-32)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,19k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 380,67
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 47,58
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,19
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 27 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo37,03%
ValorR$ 311,9m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo36,74%
ValorR$ 309,5m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 43,2m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 34,9m
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 32,5m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 29,7m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 28,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 21,8m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 10,4m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 8,6m
HASHDEX BTC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 7,18m
HASHDEX NCI
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 3,55m
Id Soberano Fundo de Investimento Renda Fixa Simples Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 129,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,8k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,06
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 842,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 842,2m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 55,7k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 55.677,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Positivo IV FIF em Ações Responsabilidade Limitda
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Positivo V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 842,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Positivo III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 702,3m neste fundo · carteira de nov/2025
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS Allocation SPX Falcon Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 814,6m | +24,6% | +10,2 p.p. |
| SPX Falcon CSHG FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 815,8m | +26,1% | +11,6 p.p. |
| Positivo IV Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitda (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 842,2m | +5,6% | -8,9 p.p. |
| Horizon Value Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 864,4m | — | — |
| Plural Dividendos Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 913,1m | +26,4% | +11,9 p.p. |
| Itaú Index Ações Ibrx Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 934,7m | +27,9% | +13,4 p.p. |
| Atmos Atit Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 1,13b | +11,2% | -3,2 p.p. |
Perguntas sobre Positivo IV Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitda
Qual é o CNPJ do Positivo IV FIF em Ações Responsabilidade Limitda?
57.698.725/0001-12 (só os números: 57698725000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como POSITIVO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Positivo IV FIF em Ações Responsabilidade Limitda?
Asarock Asset Management LTDA., com administração de Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Positivo IV FIF em Ações Responsabilidade Limitda?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Positivo IV Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitda investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTGP BANCO UNT N2 (37,03%), PETROBRAS PN (36,74%), VALE ON N1 (5,13%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 842,2m sobre um patrimônio de R$ 842,2m.
Qual o patrimônio do Positivo IV Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitda?
R$ 842.192.001,32 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.698.725/0001-12, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam