Ações e renda variável
Enerprev Consolidador FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
CNPJ 21.624.975/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Enerprev Consolidador FIF - CIC Ações, CNPJ 21.624.975/0001-60: rendeu +10,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 107,2m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ENERPREV FIF - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA (54,18%), ENERPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (45,39%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (0,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ENERPREV CONSOLIDADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 107,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 359 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,3% | +11,6% | -8,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,8% | +14,3% | +18,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,7% | +10,9% | -21,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,0% | +13,0% | +8,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,3% | +12,4% | -7,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,7% | +1,4% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,73m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Enerprev Consolidador FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 359 investimentos finais. Os maiores: Ação ordinária (9,15%), Ação preferencial (6,16%), Ação preferencial (5,15%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,15%
ValorR$ 9,81m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 6,62m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 5,53m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 4,12m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 3,23m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 3,12m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 2,92m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 2,76m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 2,66m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 2,46m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 2,23m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 2,21m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 2,15m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 2,12m
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 2,05m
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,99m
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,71m
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,62m
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,56m
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,49m
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,46m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 1,41m
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,38m
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,35m
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,3m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 359 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Enerprev FIF - Cic em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo54,18%
ValorR$ 58,1m
Enerprev FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo45,39%
ValorR$ 48,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 449,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,65k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 345,40
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 107,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 107,2m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,3k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.293,61 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Gca Atlas Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 80,6m | — | — |
| Enerprev Consolidador FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 107,2m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| BB Ações Bolsas Europeias FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 110,2m | +19,8% | +5,6 p.p. |
| BB Top Ações Bolsas Europeias Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 110,2m | +20,8% | +6,6 p.p. |
| Evolve Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 127,3m | +6,1% | -8,1 p.p. |
| Evolve Master Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 127,6m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Charles River Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 999,8m | — | — |
Perguntas sobre Enerprev Consolidador FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Enerprev Consolidador FIF - CIC Ações?
21.624.975/0001-60 (só os números: 21624975000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ENERPREV CONSOLIDADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Enerprev Consolidador FIF - CIC Ações?
Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Enerprev Consolidador FIF - CIC Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Enerprev Consolidador FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ENERPREV FIF - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA (54,18%), ENERPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (45,39%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (0,41%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 107,2m sobre um patrimônio de R$ 107,2m.
Qual o patrimônio do Enerprev Consolidador FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada?
R$ 107.217.865,41 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.624.975/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam