Multimercado
Manager Legacy Capital Alpha S FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada
CNPJ 55.213.867/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Manager Legacy Capital Alpha S FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado, CNPJ 55.213.867/0001-17: rendeu +3,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,35m e 20 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: LEGACY CAPITAL ALPHA S FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (95,40%), Valores a Receber (2,95%), SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (2,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANAGER LEGACY CAPITAL ALPHA S FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,35m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 8 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 20Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/05/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,99retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,6% | +11,6% | -10,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,8% | +14,3% | +1,5 p.p. |
| 2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024 | +5,7% | +5,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Manager Legacy Capital Alpha S FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 8 investimentos finais. Os maiores: LEGACY CAPITAL ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.666.755/0001-53) (95,38%), Valores a Receber (2,98%), Sem detalhamento: SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (42.132.614/0001-77) (2,56%). Retrato de set/2026.
LEGACY CAPITAL ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.666.755/0001-53)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo95,38%
ValorR$ 7,01m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 219,3k
Sem detalhamento: SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (42.132.614/0001-77)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 188,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 90,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 16,4k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,4k
Sem detalhamento: LEGACY CAPITAL ALPHA S CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (49.722.328/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,46%
Valor-R$ 33,9k
Sem detalhamento: MANAGER LEGACY CAPITAL ALPHA S FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (55.213.867/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,99%
Valor-R$ 146,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Legacy Capital Alpha S FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo95,40%
ValorR$ 7,01m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 217,2k
Safra Cash FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 188,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 73,1k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,37k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,35mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,49m101,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 146,3k-1,99% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 146.286,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Manager Legacy Capital Alpha S FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado
10 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Angra FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 2,44m neste fundo · carteira de jan/2025
- Touro Forseti Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito PrivadoR$ 323,9k neste fundo · carteira de nov/2025
- 777 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito PrivadoR$ 228,2k neste fundo · carteira de jan/2025
- Passaros e Flores FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito PrivadoR$ 131,9k neste fundo · carteira de nov/2025
- Casagp Fundo de Investimento FinanceiroR$ 125,1k neste fundo · carteira de jan/2025
- Catco FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito PrivadoR$ 115,2k neste fundo · carteira de jan/2025
- Dasórbita FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito PrivadoR$ 73,6k neste fundo · carteira de set/2026
- Beraldo FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito PrivadoR$ 72,2k neste fundo · carteira de fev/2026
- Três Marias 2 Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito PrivadoR$ 57,9k neste fundo · carteira de nov/2025
- Lvl Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito PrivadoR$ 49k neste fundo · carteira de nov/2025
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Remu Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 7,21m | — | — |
| Adif Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 7,21m | — | — |
| Jjba Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 7,21m | — | — |
| Manager Legacy Capital Alpha S FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 7,35m | +3,3% | -10,9 p.p. |
| Caeli Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 7,36m | — | — |
| Nazca Valor II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 7,41m | -66,2% | -80,4 p.p. |
| BB Espelho Multimercado Kinea Sigma FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,52m | +9,1% | -5,1 p.p. |
Perguntas sobre Manager Legacy Capital Alpha S FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Manager Legacy Capital Alpha S FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado?
55.213.867/0001-17 (só os números: 55213867000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MANAGER LEGACY CAPITAL ALPHA S FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Manager Legacy Capital Alpha S FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado?
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Manager Legacy Capital Alpha S FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Manager Legacy Capital Alpha S FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LEGACY CAPITAL ALPHA S FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (95,40%), Valores a Receber (2,95%), SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (2,57%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 7,49m sobre um patrimônio de R$ 7,35m.
Qual o patrimônio do Manager Legacy Capital Alpha S FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada?
R$ 7.348.551,77 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.213.867/0001-17, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam