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Multimercado

Safra Inteligência Artificial FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.401.649/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Safra Inteligência Artificial FIF CI Multimercado, CNPJ 54.401.649/0001-43: rendeu +46,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,21b e 32.142 cotistas. Fundo aberto, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: Valores a Pagar (3,13%), Valores a Receber (0,03%), Disponibilidades (0,00%). R$ 3,11b (96,83% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 3,21b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
14 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+46,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
32.142Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Administrador
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
20/03/2024
Índice de referência
Ibovespa

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +46,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 32,1 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
26,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,24retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-5,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+47,5%+11,6%+35,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+47,8%+14,3%+33,5 p.p.
2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024+11,2%+8,0%+3,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Safra Inteligência Artificial FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 14 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SAFRA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.401.649/0001-43) (56,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,85%), Valores a Pagar (7,34%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: SAFRA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.401.649/0001-43)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo56,75%

    ValorR$ 1,24b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,85%

    ValorR$ 237m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo7,34%

    ValorR$ 160,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,31%

    ValorR$ 137,8m

  • APPLE DRN

    AAPL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo5,72%

    ValorR$ 125m

    Ver a ficha de AAPL34

  • MICROSOFT DRN

    MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo4,95%

    ValorR$ 108,2m

    Ver a ficha de MSFT34

  • INTEL DRN

    ITLC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo2,93%

    ValorR$ 64,1m

    Ver a ficha de ITLC34

  • Sem detalhamento: SAFRA CYBERSECURITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA (54.651.346/0001-89)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 40,2m

  • ORACLE DRN

    ORCL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 36m

    Ver a ficha de ORCL34

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 12,2m

Mostrar mais 4 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 9,17m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 8,59m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 5,18m

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 22,5k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 100,6m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,26m

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 3,21bno mês de set/2026
Posições declaradas
3todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 101,8m3,16% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 3,11b96,83% do patrimônio

Sobram R$ 3.106.720.165,32 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Safra Inteligência Artificial FIF CI Multimercado

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Stoneco Exclusivo FIC FIF Multimercado Crédito Privado - Reponsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 2,77b——
SPX Hornet Equity Hedge Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 3,02b+34,2%+20,0 p.p.
Safra Inteligência Artificial FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 3,21b+46,3%+32,1 p.p.
Itaú Multi Hedge Fund 30 Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 3,31b+6,3%-7,9 p.p.
SPX Nimitz Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 3,39b+9,2%-5,0 p.p.
Rt Endurance Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 3,82b+13,8%-0,3 p.p.
Bradesco FIF- Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Simpar Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 4,11b+14,2%0,0 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Safra Inteligência Artificial FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Safra Inteligência Artificial FIF CI Multimercado?

54.401.649/0001-43 (só os números: 54401649000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Safra Inteligência Artificial FIF CI Multimercado?

Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Safra Inteligência Artificial FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Pagar (3,13%), Valores a Receber (0,03%), Disponibilidades (0,00%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 101,8m sobre um patrimônio de R$ 3,21b.

Qual o patrimônio do Safra Inteligência Artificial FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?

R$ 3.208.551.718,84 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.401.649/0001-43, classe CLASSES - FIF.

O Safra Inteligência Artificial FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 3.106.720.165,32 — 96,83% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam