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Multimercado

Safra Building Block Long & Short Exclusive FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.321.421/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Safra Building Block Long & Short Exclusive FIF CIC Multimercado, CNPJ 42.321.421/0001-64: rendeu +11,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 29,6m e 20 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SAFRA BUILDING BLOCK LONG & SHORT MASTER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,99%), Valores a Pagar (0,02%), Disponibilidades (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA BUILDING BLOCK LONG & SHORT EXCLUSIVE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 29,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
225 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+11,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
20Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
23/08/2021
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,24retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+9,8%+11,6%-1,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+18,2%+14,3%+3,9 p.p.
2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024+3,2%+5,4%-2,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 11,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Safra Building Block Long & Short Exclusive FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 225 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: OCEANA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.612.413/0001-02) (12,51%), IBIUNA LONG SHORT SF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.158.393/0001-52) (12,40%), NEO PROVECTUS I A FIF CIC MULT - RESP LIMITADA (54.740.225/0001-03) (12,34%). Retrato de set/2026.

  • Sem detalhamento: OCEANA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.612.413/0001-02)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo12,51%

    ValorR$ 3,71m

  • IBIUNA LONG SHORT SF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.158.393/0001-52)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo12,40%

    ValorR$ 3,67m

  • NEO PROVECTUS I A FIF CIC MULT - RESP LIMITADA (54.740.225/0001-03)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo12,34%

    ValorR$ 3,66m

  • TRUXT I LONG SHORT PLUS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.826.045/0001-62)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo11,53%

    ValorR$ 3,42m

  • SHARP LONG SHORT 3 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (32.318.967/0001-02)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo11,02%

    ValorR$ 3,27m

  • Sem detalhamento: SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.494.480/0001-22)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo6,39%

    ValorR$ 1,89m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,11%

    ValorR$ 1,81m

  • 3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 41792,8669 - venc. 2050-12-31

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo5,22%

    ValorR$ 1,55m

  • TÁVOLA EQUITY HEDGE 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (40.575.693/0001-65)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo5,00%

    ValorR$ 1,48m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 797,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 738,9k

  • Sem detalhamento: SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (42.132.614/0001-77)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 735,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 716k

  • 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9341 - venc. 2050-10-19

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 579,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 490,6k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 235k

  • BTGP BANCO UNT N2

    BPAC11Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 228,7k

    Ver a ficha de BPAC11

  • 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9341 - venc. 2050-11-28

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 215k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 185,2k

  • 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 25631,322 - venc. 2050-12-01

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 154,6k

  • 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 24276,8478 - venc. 2050-12-06

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 141,3k

  • BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.416.553/0001-95)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 80k

  • BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.915/0001-87)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 80k

  • BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.428.603/0001-54)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 80k

  • BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.874/0001-29)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 80k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 225 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Safra Building Block Long & Short Master FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,99%

    ValorR$ 29,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 8,64k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,37k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,59k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 29,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 29,6m100,03% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 17,3k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 17.271,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Safra Building Block Long & Short Exclusive FIF CIC Multimercado

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Safra Building Block Long & Short Exclusive FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 29,6m+11,3%-2,9 p.p.
Classe Única de Cotas do BTG Capital Performance FIF em Cotas de Fim CPcarteira de set/2026R$ 29,8m+13,3%-0,9 p.p.
Santander Pb Canoe Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 29,9m+6,8%-7,4 p.p.
Andbank Special Situations III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 30,1m+7,3%-6,8 p.p.
Empiricus Cripto Metals Blend Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 30,9m-5,5%-19,7 p.p.
Truxt Long Bias Pvt Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 30,9m+32,0%+17,8 p.p.
Acesso Kapitalo K10 II Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 31,2m+5,3%-8,9 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Safra Building Block Long & Short Exclusive FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Safra Building Block Long & Short Exclusive FIF CIC Multimercado?

42.321.421/0001-64 (só os números: 42321421000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA BUILDING BLOCK LONG & SHORT EXCLUSIVE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Safra Building Block Long & Short Exclusive FIF CIC Multimercado?

Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Safra Building Block Long & Short Exclusive FIF CIC Multimercado?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Safra Building Block Long & Short Exclusive FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SAFRA BUILDING BLOCK LONG & SHORT MASTER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,99%), Valores a Pagar (0,02%), Disponibilidades (0,01%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 29,6m sobre um patrimônio de R$ 29,6m.

Qual o patrimônio do Safra Building Block Long & Short Exclusive FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?

R$ 29.620.397,43 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.321.421/0001-64, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam