Multimercado
Icatu Vanguarda Data Alvo 2050 FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 21.082.082/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Data Alvo 2050 FIF - CIC Mult CP, CNPJ 21.082.082/0001-30: rendeu +6,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 42,3m e 31 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,91%), ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA (17,95%), ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (17,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 42,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 31Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/03/2018
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 1,5%
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+2
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,81retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,3% | +11,6% | -9,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,4% | +14,3% | +5,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,8% | +10,9% | -11,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,5% | +13,0% | +3,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,4% | +12,4% | -5,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,55m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 34,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Data Alvo 2050 FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 492 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (10,81%), VALE ON EDJ NM (4,85%), ISHARES MSCI WORLD ETF (URTH) (4,67%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,81%
ValorR$ 4,72m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 2,12m
ISHARES MSCI WORLD ETF (URTH)
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 2,04m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 1,69m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 1,51m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 1,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 1,39m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 1,22m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 1,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 1,19m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 1,14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 1,09m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 1,07m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 934,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 909,6k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 889,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 872,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 851,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 686,7k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 685,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 670,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 637,8k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 620,8k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 610,6k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 599,8k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 492 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Icatu Vanguarda Dividendos FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,91%
ValorR$ 13,1m
Icatu Vanguarda Inflação Longa FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,95%
ValorR$ 7,59m
Icatu Vanguarda Inflação FIF - Ci Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,47%
ValorR$ 7,39m
Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIF Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,41%
ValorR$ 6,52m
Icatu Vanguarda Fof Ações Globais Usd FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,99%
ValorR$ 4,23m
Icatu Vanguarda Imobiliário FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 2,07m
Icatu Vanguarda Inflação Curta FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,05m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 202,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 164k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,18k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 42,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 42,3m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,36k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.364,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Building Block Crédito 30 I FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,8m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| ITAU Algarve Feeder Coffee Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,9m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Investmach Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privadocarteira de set/2026 | R$ 42,2m | — | — |
| Icatu Vanguarda Data Alvo 2050 FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 42,3m | +6,5% | -7,7 p.p. |
| Dahlia Total Return Estratégia FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43m | +6,6% | -7,6 p.p. |
| Adcbank Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 43,4m | +45,3% | +32,0 p.p. |
| Tc Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 52,5m | -28,9% | -43,1 p.p. |
Perguntas sobre Icatu Vanguarda Data Alvo 2050 FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Data Alvo 2050 FIF - CIC Mult CP?
21.082.082/0001-30 (só os números: 21082082000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Data Alvo 2050 FIF - CIC Mult CP?
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Icatu Vanguarda Data Alvo 2050 FIF - CIC Mult CP?
0% ao ano, podendo chegar a 1,5%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Icatu Vanguarda Data Alvo 2050 FIF - CIC Mult CP?
R$ 500,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+2, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Icatu Vanguarda Data Alvo 2050 FIF - CIC Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Icatu Vanguarda Data Alvo 2050 FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,91%), ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA (17,95%), ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (17,47%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 42,3m sobre um patrimônio de R$ 42,3m.
Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Data Alvo 2050 FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 42.280.290,59 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.082.082/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam