Multimercado
Tc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 39.322.671/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Tc FIF Multimercado, CNPJ 39.322.671/0001-04: rendeu -28,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 52,5m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por TG Core Asset LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG RENDA IMOBILIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (65,76%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG REAL (33,34%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 52,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -28,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- TG Core Asset LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 08/12/2020
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -28,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 43,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 56,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,76retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -40,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -36,7% | +11,6% | -48,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -12,8% | +14,3% | -27,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +21,9% | +10,9% | +11,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +28,7% | +13,0% | +15,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +18,9% | +12,4% | +6,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +27,3% | +1,4% | +26,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,08m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 24 investimentos finais. Os maiores: CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (43,14%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG REAL (24.852.946/0001-44) (33,06%), Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (10,15%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo43,14%
ValorR$ 22,5m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG REAL (24.852.946/0001-44)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo33,06%
ValorR$ 17,3m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo10,15%
ValorR$ 5,31m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo8,11%
ValorR$ 4,24m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 1,87m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 969,6k
Cotas de FIDC, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 450,1k
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 221,9k
Outras cotas de fundo, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 212,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 115,8k
Mostrar mais 14 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 96,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 23,1k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,6k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,08k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,19k
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,87
Sem detalhamento: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG RENDA IMOBILIÁRIA (44.625.657/0001-10)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE (61.088.467/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 4,32
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 6,26k
Sem detalhamento: TC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (39.322.671/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 10,4k
Instrumentos financeiros derivativos, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,60%
Valor-R$ 315,7k
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,67%
Valor-R$ 352,7k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,79%
Valor-R$ 417,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fundo de Investimento Imobiliário TG Renda Imobiliária - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo65,76%
ValorR$ 34,5m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TG Real
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo33,34%
ValorR$ 17,5m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 125,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 119,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 99,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 99,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,1k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,09k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 52,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 52,5m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,2k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.184,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Águia Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 50,1m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Itaú Private Polaris II Upfront Multimercado FIF da Cic Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 52,5m | +8,5% | -5,6 p.p. |
| Tc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 52,5m | -28,9% | -43,1 p.p. |
| Natus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 52,5m | +43.680,2% | +43.666,0 p.p. |
| Strata Flagship Fund 1 Feeder C Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 53,9m | -37,0% | -51,2 p.p. |
| Kapitalo Kappa Pvt FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 55,6m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Baunker II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 62m | -5,0% | -19,2 p.p. |
Perguntas sobre Tc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Tc FIF Multimercado?
39.322.671/0001-04 (só os números: 39322671000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tc FIF Multimercado?
TG Core Asset LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tc FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Tc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG RENDA IMOBILIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (65,76%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG REAL (33,34%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,23%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 52,5m sobre um patrimônio de R$ 52,5m.
Qual o patrimônio do Tc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 52.517.995,27 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.322.671/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam