Multimercado
Adcbank Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 55.080.073/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Adcbank FIC FIM CP, CNPJ 55.080.073/0001-22: rendeu +45,3% em 12 meses, contra +13,4% do CDI, tem patrimônio de R$ 43,4m e 5 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Catálise Investimentos LTDA. e administrado por Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: DBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,99%), CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CURTO PRAZO REFERENCIADA SELIC (0,00%), TXCUST A PAGAR (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ADCBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 43,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 11 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +45,3%CDI: +13,4% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 08/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Administrador
- Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 10/05/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 08/10/2026), o fundo rendeu +45,3%, contra +13,4% do CDI no mesmo intervalo: 32,0 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 3,72retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 10 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 08/10/2026 | +37,5% | +10,8% | +26,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +54,4% | +14,3% | +40,1 p.p. |
| 2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024 | +21,7% | +5,4% | +16,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,99k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Adcbank Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 11 investimentos finais. Os maiores: DBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.106.118/0001-90) (99,91%), Ajuste Cota Passivo (0,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (0,02%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.106.118/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo99,91%
ValorR$ 39,9m
Ajuste Cota Passivo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 30k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,58k
TXCUST A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,23k
TXGESTAO A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,49k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
TXADM A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,12
IR S/RESGATE IR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,05
Despesa Provisão
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,03
Sem detalhamento: CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CURTO PRAZO REFERENCIADA SELIC (60.587.009/0001-72)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,61
Mostrar mais 1 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: ADCBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (55.080.073/0001-22)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 11,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Dbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,99%
ValorR$ 43,4m
Catálise Fundo de Investimento em Renda Fixa Curto Prazo Referenciada Selic
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,66k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,23k
Valor a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,5k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,41k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 43,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 43,4m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,3k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.275,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safira Icatu Previdenciário Fundo de Investimento Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 41,9m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| BB Espelho Multimercado Ibiuna Hedge Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42,7m | +9,2% | -4,9 p.p. |
| Adcbank Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 43,4m | +45,3% | +32,0 p.p. |
| Algarve Mall Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 43,4m | -2,7% | -16,9 p.p. |
| Prinz Atlantis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 45,4m | +17,5% | +3,3 p.p. |
| Occam Long Biased Fi em Cotas de Fi Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 47,4m | -8,8% | -23,0 p.p. |
| Oceana Long Biased a FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado- Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 48,3m | +8,1% | -6,1 p.p. |
Perguntas sobre Adcbank Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Adcbank FIC FIM CP?
55.080.073/0001-22 (só os números: 55080073000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ADCBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Adcbank FIC FIM CP?
Catálise Investimentos LTDA., com administração de Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Adcbank FIC FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Adcbank Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,99%), CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CURTO PRAZO REFERENCIADA SELIC (0,00%), TXCUST A PAGAR (0,00%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 43,4m sobre um patrimônio de R$ 43,4m.
Qual o patrimônio do Adcbank Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 43.355.084,80 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.080.073/0001-22, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam