Multimercado
Icatu Vanguarda Imobiliário FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 43.593.976/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Imobiliário FIF CI Multimercado CP, CNPJ 43.593.976/0001-28: rendeu +11,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 96,5m e 18 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: CRI/TRAVESSI/171224/281131/26609050000164 (15,31%), CRI/RBCAPIT/190422/201034/02773542000122 (13,79%), CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122 (10,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA IMOBILIÁRIO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 96,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 18Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/11/2021
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,67retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,4% | +11,6% | -5,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,7% | +14,3% | +5,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,6% | +10,9% | -10,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,2% | +13,0% | +6,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +20,7% | +12,4% | +8,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,77m
- Diferença sem detalhamento-R$ 519,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Imobiliário FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 46 investimentos finais. Os maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (24,06%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (14,35%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (11,05%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo24,06%
ValorR$ 21,6m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo14,35%
ValorR$ 12,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,05%
ValorR$ 9,9m
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,28%
ValorR$ 9,21m
CRI/TRAVESSI/171224/281131/26609050000164
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,95%
ValorR$ 7,13m
CRI/OPEA/191224/221233/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,17%
ValorR$ 6,43m
CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,78%
ValorR$ 6,08m
CRI/RBCAPIT/190422/201034/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 5,48m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 4,74m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 3,37m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Imóveis para renda em construção, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 2,22m
CRI/VIRGOSEC/200825/220831/08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 878,9k
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 735,9k
CRI/RB/151221/190427/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 296,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 260,6k
Títulos privados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 234,4k
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 170k
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 100,2k
LCI e LCA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 97,9k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 33,6k
Ações, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 27k
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 24,9k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,93k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 46 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CRI/TRAVESSI/171224/281131/26609050000164
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo15,31%
ValorR$ 14,8m
CRI/RBCAPIT/190422/201034/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo13,79%
ValorR$ 13,3m
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,27%
ValorR$ 9,92m
Icatu Vanguarda Gru Logístico Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,47%
ValorR$ 8,18m
Fundo de Investimento Imobiliário Green Towers Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,85%
ValorR$ 7,58m
CRI/OPEA/191224/221233/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,71%
ValorR$ 6,48m
Santander Papéis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,40%
ValorR$ 6,19m
CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,35%
ValorR$ 6,14m
Kinea Índices de Preços Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 5,49m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 3,48m
Rb Capital Logístico Fundo de Investimento Imobiliário FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 2,42m
CRI/OPEA/080426/220928/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 1,79m
Rio das Pedras I Fundo de Investimento Imobiliário Fundo de Investimento Imobiliário Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,72m
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Patria Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,09m
Vectis Juros Real Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,04m
Patria Securities Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 963,7k
Zagros Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 936,6k
Pátria Logística Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 902,7k
CRI/VERTE SE/200825/220831/25005683000109
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 900,6k
XP Selection Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 790,9k
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
Inter Teva Índice de Tijolo Fundo de Investimento Imobiliário FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 720k
Inter Logístico Fundo de Investimento Imobiliário FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 719,2k
Patria Plus Multiestratégia Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 321,7k
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa - Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 315,3k
CRI/RB/151221/190427/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 295,5k
Fundo de Investimento Imobiliário Vbi Logístico - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 132,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 75,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 96,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 96,7m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 150,3k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 150.270,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Icatu Vanguarda Imobiliário FIF CI Multimercado CP
13 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2030 FIF - Ci Multimercado Previdenciário - Resp LimitadaR$ 19,2m neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2040 FIF - Ci Multimercado Previdenciário - Resp LimitadaR$ 19,1m neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Vanguarda Continental Moderado FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp LTDAR$ 16,6m neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Vanguarda Multiestratégia Moderado Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp LimitadaR$ 16m neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Vanguarda Multiestratégia Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 9,4m neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Vanguarda Data Alvo 2030 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 3,82m neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Vanguarda Data Alvo 2040 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 3,21m neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Vanguarda Multiestratégia Arrojado FIF - Cic Multcrédito Privado - Resp LimitadaR$ 3,2m neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Vanguarda Data Alvo 2050 FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 2,07m neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Vanguarda Data Alvo 2060 FIF Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 821,3k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Estratégia S&P500® Usd Multimercado Fiif da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 94,7m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| VINCI Crédito Estruturado Multiestratégia Plus FIF - Cic Multimercado Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 95,5m | +15,8% | +1,6 p.p. |
| Artico Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 95,8m | -0,6% | -14,8 p.p. |
| Icatu Vanguarda Imobiliário FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 96,5m | +11,5% | -2,6 p.p. |
| Abs Total Abs Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 97,9m | — | — |
| BB Acmb FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 98,9m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Legacy Capital Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 100,8m | +8,6% | -5,6 p.p. |
Perguntas sobre Icatu Vanguarda Imobiliário FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Imobiliário FIF CI Multimercado CP?
43.593.976/0001-28 (só os números: 43593976000128). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA IMOBILIÁRIO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Imobiliário FIF CI Multimercado CP?
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Icatu Vanguarda Imobiliário FIF CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Icatu Vanguarda Imobiliário FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são CRI/TRAVESSI/171224/281131/26609050000164 (15,31%), CRI/RBCAPIT/190422/201034/02773542000122 (13,79%), CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122 (10,27%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 96,7m sobre um patrimônio de R$ 96,5m.
Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Imobiliário FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 96.532.376,40 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.593.976/0001-28, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam