Icatu Vanguarda Imobiliário FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 43.593.976/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Imobiliário FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 96,5m distribuído em 29 posições. As maiores: CRI/TRAVESSI/171224/281131/26609050000164 (15,31%), CRI/RBCAPIT/190422/201034/02773542000122 (13,79%), CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122 (10,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA IMOBILIÁRIO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 96,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 29todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 96,7m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 150,3k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 150.270,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CRI/TRAVESSI/171224/281131/26609050000164 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8m | 15,31% |
| CRI/RBCAPIT/190422/201034/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 13,79% |
| CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,92m | 10,27% |
| ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,18m | 8,47% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN TOWERS RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,58m | 7,85% |
| CRI/OPEA/191224/221233/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,48m | 6,71% |
| SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,19m | 6,40% |
| CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,14m | 6,35% |
| KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,49m | 5,68% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,48m | 3,60% |
| RB CAPITAL LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,42m | 2,50% |
| CRI/OPEA/080426/220928/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 1,84% |
| RIO DAS PEDRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,72m | 1,78% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PATRIA RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,09m | 1,12% |
| VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,04m | 1,07% |
| PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 963,7k | 0,99% |
| ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 936,6k | 0,97% |
| PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 902,7k | 0,93% |
| CRI/VERTE SE/200825/220831/25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 900,6k | 0,93% |
| XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 790,9k | 0,81% |
| INTER TEVA ÍNDICE DE TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 720k | 0,74% |
| INTER LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 719,2k | 0,74% |
| PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 321,7k | 0,33% |
| BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 315,3k | 0,32% |
| CRI/RB/151221/190427/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,5k | 0,30% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 132,7k | 0,13% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 75,1k | 0,07% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam