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Investimento no exterior

Icatu Vanguarda Fof Ações Globais Usd FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

CNPJ 44.212.682/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Icatu Vanguarda Fof Ações Globais Usd FIF - CI em Ações, CNPJ 44.212.682/0001-71: rendeu +13,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 60,5m e 9 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: ISHARES MSCI WORLD ETF (URTH) (50,13%), SPDR TRUST SERIES I (5,76%), ISHARES MSCI EUROZONE ETF (EZU) (4,61%). R$ 18,4m (30,44% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA FOF AÇÕES GLOBAIS USD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 60,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
11No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+13,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
9Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
21/12/2021

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
12,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,06retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-8,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,2%+11,6%-1,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+6,7%+14,3%-7,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+48,9%+10,9%+38,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,2%+13,0%-0,8 p.p.
2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022+3,8%+7,7%-3,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Não temos o detalhe de R$ 18,4m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • ISHARES MSCI WORLD ETF (URTH)

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo50,13%

    ValorR$ 30,3m

  • SPDR TRUST SERIES I

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo5,76%

    ValorR$ 3,49m

  • ISHARES MSCI EUROZONE ETF (EZU)

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo4,61%

    ValorR$ 2,8m

  • ISHARES MSCI JAPAN ETF

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 1,75m

  • ISHARES MSCI UNITED KINGDOM

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 1,04m

  • ISHARES MSCI CANDA ETF

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 1,01m

  • ISHARES MSCI SWITZERLAND CAP

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 684,1k

  • ISHARES MSCI AUTRALIA ETF

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 469,5k

  • iShares MSCI Sweden ETF (EWD)

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 234,8k

  • ISHARES MSCI SINGAPORE ETF

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 146,8k

  • ISHARES MSCI HONG KONG ETF

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 142,7k

Entenda os nomes dos investimentos
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 60,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
11todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 42,1m69,50% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 18,4m30,44% do patrimônio

Sobram R$ 18.425.634,58 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Icatu Vanguarda Fof Ações Globais Usd FIF - CI em Ações

9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Fr Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 49,5m+15,3%+1,1 p.p.
Go do It Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 57,4m+15,0%+0,8 p.p.
Ludo II FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 57,7m+11,6%-2,6 p.p.
Maiolino Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 59,8m+5,3%-8,9 p.p.
Icatu Vanguarda Fof Ações Globais Usd FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 60,5m+13,4%-0,7 p.p.
Max Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 61,2m+13,4%-0,8 p.p.
Whg Wm Global Long Biased Perenne FIF Cic de Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 87m-16,9%-31,1 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Fof Ações Globais Usd FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Fof Ações Globais Usd FIF - CI em Ações?

44.212.682/0001-71 (só os números: 44212682000171). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA FOF AÇÕES GLOBAIS USD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Fof Ações Globais Usd FIF - CI em Ações?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Icatu Vanguarda Fof Ações Globais Usd FIF - CI em Ações?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Icatu Vanguarda Fof Ações Globais Usd FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES MSCI WORLD ETF (URTH) (50,13%), SPDR TRUST SERIES I (5,76%), ISHARES MSCI EUROZONE ETF (EZU) (4,61%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 42,1m sobre um patrimônio de R$ 60,5m.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Fof Ações Globais Usd FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada?

R$ 60.534.970,52 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.212.682/0001-71, classe CLASSES - FIF.

O Icatu Vanguarda Fof Ações Globais Usd FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 18.425.634,58 — 30,44% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam